鹏扬淳泰一年定开债券发起式基金净值查询(018056)
今天最新净值
1.0484
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0970亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李斌
今年以来,鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0479 |
1.0656 |
1.0484 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.0661 |
1.0479 |
1.0656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0479 |
1.0656 |
1.0471 |
1.0648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0471 |
1.0648 |
1.0467 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0467 |
1.0644 |
1.0455 |
1.0632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0456 |
1.0633 |
1.0452 |
1.0629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0466 |
1.0643 |
1.0464 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0464 |
1.0641 |
1.0470 |
1.0647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0470 |
1.0647 |
1.0474 |
1.0651 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0474 |
1.0651 |
1.0481 |
1.0658 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0481 |
1.0658 |
1.0481 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0481 |
1.0658 |
1.0486 |
1.0663 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0486 |
1.0663 |
1.0483 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0483 |
1.0660 |
1.0475 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0475 |
1.0652 |
1.0456 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18% |
