泰康宏泰回报混合C基金净值查询(018037)
今天最新净值
1.6529
0.0040 0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6253
0.0014 0.0876%
- 累计净值：1.6529
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0718亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季,泰康宏泰回报混合C(018037)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0069 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0058 |
0.36% |
| 2024-11-06 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0034 |
-0.21% |
