光大新增长混合C(光大保德信新增长混合C)基金净值查询(018005)
今天最新净值
1.1718
-0.0244 -2.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2157
-0.0097 -0.7910%
- 累计净值：1.1718
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2723亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一年光大新增长混合C|光大保德信新增长混合C基金净值查询
近一年,光大新增长混合C(018005)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0244 |
-2.04% |
| 2025-01-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0463 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0186 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0312 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2024-12-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0155 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0133 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0189 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0241 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0102 |
0.82% |
|
|
| 2024-12-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0110 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2024-12-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0178 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0146 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0238 |
1.96% |
| 2024-11-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2024-11-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0368 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0072 |
0.57% |
| 2024-11-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0265 |
2.17% |
| 2024-11-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2024-11-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0394 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0370 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0257 |
-1.92% |
| 2024-11-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0391 |
3.01% |
| 2024-11-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0117 |
0.91% |
| 2024-11-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-11-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0329 |
2.63% |
| 2024-11-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0184 |
1.49% |
| 2024-11-01 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-10-31 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-10-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-10-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-10-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0123 |
0.99% |
| 2024-10-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0232 |
1.90% |
| 2024-10-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-10-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0187 |
1.54% |
| 2024-10-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0136 |
1.13% |
| 2024-10-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0454 |
3.92% |
| 2024-10-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-10-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0294 |
-2.45% |
| 2024-10-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0331 |
2.84% |
| 2024-10-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0429 |
-3.55% |
| 2024-10-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-10-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0917 |
-7.11% |
| 2024-10-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0639 |
5.22% |
| 2024-09-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0813 |
7.11% |
| 2024-09-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0469 |
4.28% |
| 2024-09-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0335 |
3.15% |
| 2024-09-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-09-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0341 |
3.33% |
| 2024-09-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-09-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0102 |
1.02% |
| 2024-09-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2024-09-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-09-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0156 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0113 |
1.09% |
| 2024-08-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-08-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-08-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-08-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2024-08-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-08-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-08-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-08-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-08-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-08-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0276 |
-2.57% |
| 2024-08-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-07-31 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0216 |
2.01% |
| 2024-07-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2024-07-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-07-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0155 |
1.44% |
| 2024-07-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2024-07-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0234 |
-2.11% |
| 2024-07-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-07-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-07-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0227 |
-2.00% |
| 2024-07-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-07-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0154 |
1.37% |
| 2024-07-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-07-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0177 |
1.59% |
| 2024-07-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0215 |
-1.87% |
| 2024-07-01 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0114 |
1.00% |
| 2024-06-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-06-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2024-06-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-06-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-06-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-06-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-06-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-06-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2024-06-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0095 |
0.82% |
| 2024-06-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-06-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2024-06-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-06-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-06-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-06-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2024-06-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0151 |
1.29% |
| 2024-06-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-05-31 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-05-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-05-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-05-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2024-05-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0135 |
1.15% |
| 2024-05-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-05-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2024-05-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-05-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2024-05-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-05-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0165 |
1.40% |
| 2024-05-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-05-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-05-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-05-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-05-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0164 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-05-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-05-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0220 |
1.92% |
| 2024-04-30 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0251 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0094 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0253 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0166 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0246 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0208 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0102 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0124 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0098 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0126 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0205 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0294 |
2.90% |
| 2024-02-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0026 |
0.26% |
