光大新增长混合C(光大保德信新增长混合C)基金净值查询(018005)
今天最新净值
1.2456
0.0234 1.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2157
-0.0097 -0.7910%
- 累计净值：1.2456
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2723亿
- 最近资产：8.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
今年以来光大新增长混合C|光大保德信新增长混合C基金净值查询
今年以来,光大新增长混合C(018005)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0234 |
1.91% |
| 2025-02-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0452 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0244 |
-2.04% |
| 2025-01-22 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0463 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0070 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0312 |
-2.62% |
