广发优质生活混合C基金净值查询(018004)
今天最新净值
1.1959
-0.0083 -0.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
-0.0013 -0.1097%
- 累计净值：1.1959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6359亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：观富钦
近一月,广发优质生活混合C(018004)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0389 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0258 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0120 |
-0.99% |
