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易方达国企主题混合A基金净值查询(017987)

今天最新净值 0.9107 -0.0031 -0.3400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8985 -0.0010 -0.1081%
  • 累计净值:0.9107
  • 成立日期:2023-05-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6686亿
  • 最近资产:19.35亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:付浩
近半年易方达国企主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,易方达国企主题混合A(017987)基金累计收益率7.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017987 易方达国企主题混合A 0.9137 0.9137 0.9107 0.9107 0.0030 0.33%
2025-02-10 017987 易方达国企主题混合A 0.9107 0.9107 0.9138 0.9138 -0.0031 -0.34%
2025-02-07 017987 易方达国企主题混合A 0.9138 0.9138 0.9104 0.9104 0.0034 0.37%
2025-02-06 017987 易方达国企主题混合A 0.9104 0.9104 0.9064 0.9064 0.0040 0.44%
2025-02-05 017987 易方达国企主题混合A 0.9064 0.9064 0.9215 0.9215 -0.0151 -1.64%
2025-01-27 017987 易方达国企主题混合A 0.9215 0.9215 0.9200 0.9200 0.0015 0.16%
2025-01-22 017987 易方达国企主题混合A 0.9191 0.9191 0.9283 0.9283 -0.0092 -0.99%
2025-01-14 017987 易方达国企主题混合A 0.9159 0.9159 0.8944 0.8944 0.0215 2.40%
2025-01-13 017987 易方达国企主题混合A 0.8944 0.8944 0.8990 0.8990 -0.0046 -0.51%
2025-01-10 017987 易方达国企主题混合A 0.8990 0.8990 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.21%
2025-01-09 017987 易方达国企主题混合A 0.9100 0.9100 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.66%
2025-01-08 017987 易方达国企主题混合A 0.9160 0.9160 0.9027 0.9027 0.0133 1.47%
2025-01-07 017987 易方达国企主题混合A 0.9027 0.9027 0.8999 0.8999 0.0028 0.31%
2025-01-06 017987 易方达国企主题混合A 0.8999 0.8999 0.8986 0.8986 0.0013 0.14%
2025-01-03 017987 易方达国企主题混合A 0.8986 0.8986 0.9057 0.9057 -0.0071 -0.78%
2025-01-02 017987 易方达国企主题混合A 0.9057 0.9057 0.9252 0.9252 -0.0195 -2.11%
2024-12-31 017987 易方达国企主题混合A 0.9252 0.9252 0.9260 0.9260 -0.0008 -0.09%
2024-12-26 017987 易方达国企主题混合A 0.9219 0.9219 0.9238 0.9238 -0.0019 -0.21%
2024-12-25 017987 易方达国企主题混合A 0.9238 0.9238 0.9242 0.9242 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017987 易方达国企主题混合A 0.9242 0.9242 0.9201 0.9201 0.0041 0.45%
2024-12-23 017987 易方达国企主题混合A 0.9201 0.9201 0.9100 0.9100 0.0101 1.11%
2024-12-20 017987 易方达国企主题混合A 0.9100 0.9100 0.9179 0.9179 -0.0079 -0.86%
2024-12-19 017987 易方达国企主题混合A 0.9179 0.9179 0.9197 0.9197 -0.0018 -0.20%
2024-12-18 017987 易方达国企主题混合A 0.9197 0.9197 0.9153 0.9153 0.0044 0.48%
2024-12-17 017987 易方达国企主题混合A 0.9153 0.9153 0.9141 0.9141 0.0012 0.13%
2024-12-16 017987 易方达国企主题混合A 0.9141 0.9141 0.9145 0.9145 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 017987 易方达国企主题混合A 0.9145 0.9145 0.9289 0.9289 -0.0144 -1.55%
2024-12-12 017987 易方达国企主题混合A 0.9289 0.9289 0.9208 0.9208 0.0081 0.88%
2024-12-11 017987 易方达国企主题混合A 0.9208 0.9208 0.9189 0.9189 0.0019 0.21%
2024-12-10 017987 易方达国企主题混合A 0.9189 0.9189 0.9190 0.9190 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 017987 易方达国企主题混合A 0.9190 0.9190 0.9116 0.9116 0.0074 0.81%
2024-12-06 017987 易方达国企主题混合A 0.9116 0.9116 0.9063 0.9063 0.0053 0.58%
2024-12-05 017987 易方达国企主题混合A 0.9063 0.9063 0.9111 0.9111 -0.0048 -0.53%
2024-12-04 017987 易方达国企主题混合A 0.9111 0.9111 0.9114 0.9114 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 017987 易方达国企主题混合A 0.9114 0.9114 0.9102 0.9102 0.0012 0.13%
2024-12-02 017987 易方达国企主题混合A 0.9102 0.9102 0.9043 0.9043 0.0059 0.65%
2024-11-29 017987 易方达国企主题混合A 0.9043 0.9043 0.8954 0.8954 0.0089 0.99%
2024-11-28 017987 易方达国企主题混合A 0.8954 0.8954 0.9025 0.9025 -0.0071 -0.79%
2024-11-27 017987 易方达国企主题混合A 0.9025 0.9025 0.8920 0.8920 0.0105 1.18%
2024-11-26 017987 易方达国企主题混合A 0.8920 0.8920 0.8995 0.8995 -0.0075 -0.83%
2024-11-25 017987 易方达国企主题混合A 0.8995 0.8995 0.9036 0.9036 -0.0041 -0.45%
2024-11-22 017987 易方达国企主题混合A 0.9036 0.9036 0.9215 0.9215 -0.0179 -1.94%
2024-11-21 017987 易方达国企主题混合A 0.9215 0.9215 0.9230 0.9230 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 017987 易方达国企主题混合A 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2024-11-19 017987 易方达国企主题混合A 0.9221 0.9221 0.9157 0.9157 0.0064 0.70%
2024-11-18 017987 易方达国企主题混合A 0.9157 0.9157 0.9129 0.9129 0.0028 0.31%
2024-11-15 017987 易方达国企主题混合A 0.9129 0.9129 0.9231 0.9231 -0.0102 -1.10%
2024-11-14 017987 易方达国企主题混合A 0.9231 0.9231 0.9431 0.9431 -0.0200 -2.12%
2024-11-13 017987 易方达国企主题混合A 0.9431 0.9431 0.9408 0.9408 0.0023 0.24%
2024-11-12 017987 易方达国企主题混合A 0.9408 0.9408 0.9539 0.9539 -0.0131 -1.37%
2024-11-11 017987 易方达国企主题混合A 0.9539 0.9539 0.9636 0.9636 -0.0097 -1.01%
2024-11-08 017987 易方达国企主题混合A 0.9636 0.9636 0.9742 0.9742 -0.0106 -1.09%
2024-11-07 017987 易方达国企主题混合A 0.9742 0.9742 0.9560 0.9560 0.0182 1.90%
2024-11-06 017987 易方达国企主题混合A 0.9560 0.9560 0.9619 0.9619 -0.0059 -0.61%
2024-11-05 017987 易方达国企主题混合A 0.9619 0.9619 0.9437 0.9437 0.0182 1.93%
2024-11-04 017987 易方达国企主题混合A 0.9437 0.9437 0.9411 0.9411 0.0026 0.28%
2024-11-01 017987 易方达国企主题混合A 0.9411 0.9411 0.9325 0.9325 0.0086 0.92%
2024-10-31 017987 易方达国企主题混合A 0.9325 0.9325 0.9326 0.9326 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017987 易方达国企主题混合A 0.9326 0.9326 0.9400 0.9400 -0.0074 -0.79%
2024-10-29 017987 易方达国企主题混合A 0.9400 0.9400 0.9499 0.9499 -0.0099 -1.04%
2024-10-28 017987 易方达国企主题混合A 0.9499 0.9499 0.9448 0.9448 0.0051 0.54%
2024-10-25 017987 易方达国企主题混合A 0.9448 0.9448 0.9466 0.9466 -0.0018 -0.19%
2024-10-24 017987 易方达国企主题混合A 0.9466 0.9466 0.9585 0.9585 -0.0119 -1.24%
2024-10-23 017987 易方达国企主题混合A 0.9585 0.9585 0.9553 0.9553 0.0032 0.33%
2024-10-22 017987 易方达国企主题混合A 0.9553 0.9553 0.9497 0.9497 0.0056 0.59%
2024-10-21 017987 易方达国企主题混合A 0.9497 0.9497 0.9463 0.9463 0.0034 0.36%
2024-10-18 017987 易方达国企主题混合A 0.9463 0.9463 0.9178 0.9178 0.0285 3.11%
2024-10-17 017987 易方达国企主题混合A 0.9178 0.9178 0.9371 0.9371 -0.0193 -2.06%
2024-10-16 017987 易方达国企主题混合A 0.9371 0.9371 0.9345 0.9345 0.0026 0.28%
2024-10-15 017987 易方达国企主题混合A 0.9345 0.9345 0.9600 0.9600 -0.0255 -2.66%
2024-10-14 017987 易方达国企主题混合A 0.9600 0.9600 0.9517 0.9517 0.0083 0.87%
2024-10-11 017987 易方达国企主题混合A 0.9517 0.9517 0.9667 0.9667 -0.0150 -1.55%
2024-10-10 017987 易方达国企主题混合A 0.9667 0.9667 0.9468 0.9468 0.0199 2.10%
2024-10-09 017987 易方达国企主题混合A 0.9468 0.9468 0.9932 0.9932 -0.0464 -4.67%
2024-10-08 017987 易方达国企主题混合A 0.9932 0.9932 0.9838 0.9838 0.0094 0.96%
2024-09-30 017987 易方达国企主题混合A 0.9838 0.9838 0.9314 0.9314 0.0524 5.63%
2024-09-27 017987 易方达国企主题混合A 0.9314 0.9314 0.9009 0.9009 0.0305 3.39%
2024-09-26 017987 易方达国企主题混合A 0.9009 0.9009 0.8730 0.8730 0.0279 3.20%
2024-09-25 017987 易方达国企主题混合A 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92%
2024-09-24 017987 易方达国企主题混合A 0.8650 0.8650 0.8388 0.8388 0.0262 3.12%
2024-09-23 017987 易方达国企主题混合A 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2024-09-20 017987 易方达国企主题混合A 0.8387 0.8387 0.8339 0.8339 0.0048 0.58%
2024-09-19 017987 易方达国企主题混合A 0.8339 0.8339 0.8207 0.8207 0.0132 1.61%
2024-09-18 017987 易方达国企主题混合A 0.8207 0.8207 0.8095 0.8095 0.0112 1.38%
2024-09-13 017987 易方达国企主题混合A 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2024-09-12 017987 易方达国企主题混合A 0.8058 0.8058 0.8073 0.8073 -0.0015 -0.19%
2024-09-11 017987 易方达国企主题混合A 0.8073 0.8073 0.8103 0.8103 -0.0030 -0.37%
2024-09-10 017987 易方达国企主题混合A 0.8103 0.8103 0.8105 0.8105 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017987 易方达国企主题混合A 0.8105 0.8105 0.8231 0.8231 -0.0126 -1.53%
2024-09-06 017987 易方达国企主题混合A 0.8231 0.8231 0.8272 0.8272 -0.0041 -0.50%
2024-09-05 017987 易方达国企主题混合A 0.8272 0.8272 0.8270 0.8270 0.0002 0.02%
2024-09-04 017987 易方达国企主题混合A 0.8270 0.8270 0.8366 0.8366 -0.0096 -1.15%
2024-09-03 017987 易方达国企主题混合A 0.8366 0.8366 0.8359 0.8359 0.0007 0.08%
2024-09-02 017987 易方达国企主题混合A 0.8359 0.8359 0.8513 0.8513 -0.0154 -1.81%
2024-08-30 017987 易方达国企主题混合A 0.8513 0.8513 0.8409 0.8409 0.0104 1.24%
2024-08-29 017987 易方达国企主题混合A 0.8409 0.8409 0.8425 0.8425 -0.0016 -0.19%
2024-08-28 017987 易方达国企主题混合A 0.8425 0.8425 0.8471 0.8471 -0.0046 -0.54%
2024-08-27 017987 易方达国企主题混合A 0.8471 0.8471 0.8514 0.8514 -0.0043 -0.51%
2024-08-26 017987 易方达国企主题混合A 0.8514 0.8514 0.8524 0.8524 -0.0010 -0.12%
2024-08-23 017987 易方达国企主题混合A 0.8524 0.8524 0.8510 0.8510 0.0014 0.16%
2024-08-22 017987 易方达国企主题混合A 0.8510 0.8510 0.8521 0.8521 -0.0011 -0.13%
2024-08-21 017987 易方达国企主题混合A 0.8521 0.8521 0.8509 0.8509 0.0012 0.14%
2024-08-20 017987 易方达国企主题混合A 0.8509 0.8509 0.8601 0.8601 -0.0092 -1.07%
2024-08-19 017987 易方达国企主题混合A 0.8601 0.8601 0.8498 0.8498 0.0103 1.21%
2024-08-16 017987 易方达国企主题混合A 0.8498 0.8498 0.8485 0.8485 0.0013 0.15%
2024-08-15 017987 易方达国企主题混合A 0.8485 0.8485 0.8415 0.8415 0.0070 0.83%
2024-08-14 017987 易方达国企主题混合A 0.8415 0.8415 0.8480 0.8480 -0.0065 -0.77%
2024-08-13 017987 易方达国企主题混合A 0.8480 0.8480 0.8424 0.8424 0.0056 0.66%
2024-08-12 017987 易方达国企主题混合A 0.8424 0.8424 0.8444 0.8444 -0.0020 -0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%