易方达国企主题混合A基金净值查询(017987)
今天最新净值
0.9107
-0.0031 -0.3400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8985
-0.0010 -0.1081%
- 累计净值：0.9107
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.6686亿
- 最近资产：19.35亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：付浩
近一周,易方达国企主题混合A(017987)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0151 |
-1.64% |
