国富港股通远见价值混合C基金净值查询(017947)
今天最新净值
0.6503
0.0013 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6431
0.0002 0.0317%
- 累计净值：0.6503
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.7662亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
今年以来,国富港股通远见价值混合C(017947)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0114 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0057 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0096 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0038 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0087 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0016 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
017947 |
国富港股通远见价值混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0134 |
-2.02% |
