景顺长城政策性金融债C(景顺长城政策性金融债债券C)基金净值查询(017926)
今天最新净值
1.0729
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1323
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：65.2922亿
- 最近资产：69.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江波 陈健宾 彭琦岭
今年以来景顺长城政策性金融债C|景顺长城政策性金融债债券C基金净值查询
今年以来,景顺长城政策性金融债C(017926)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0731 |
1.1325 |
1.0729 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0729 |
1.1323 |
1.0740 |
1.1334 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0740 |
1.1334 |
1.0741 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0741 |
1.1335 |
1.0733 |
1.1327 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0733 |
1.1327 |
1.0724 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0724 |
1.1318 |
1.0708 |
1.1302 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0716 |
1.1310 |
1.0717 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0716 |
1.1310 |
1.0705 |
1.1299 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0705 |
1.1299 |
1.0715 |
1.1309 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0715 |
1.1309 |
1.0713 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0713 |
1.1307 |
1.0726 |
1.1320 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0726 |
1.1320 |
1.0730 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0730 |
1.1324 |
1.0738 |
1.1332 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0738 |
1.1332 |
1.0734 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0734 |
1.1328 |
1.0727 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
017926 |
景顺长城政策性金融债C |
1.0727 |
1.1321 |
1.0710 |
1.1304 |
0.0017 |
0.16% |
