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景顺长城政策性金融债C(景顺长城政策性金融债债券C)基金净值查询(017926)

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今天最新净值 1.0729 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.2922亿
最近资产：69.04亿
基金公司：
基金经理：何江波陈健宾彭琦岭

近一年景顺长城政策性金融债C|景顺长城政策性金融债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城政策性金融债C(017926)基金累计收益率6.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0731	1.1325	1.0729	1.1323	0.0002	0.02%
2025-02-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0729	1.1323	1.0740	1.1334	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0740	1.1334	1.0741	1.1335	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0741	1.1335	1.0733	1.1327	0.0008	0.07%
2025-02-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0733	1.1327	1.0724	1.1318	0.0009	0.08%
2025-01-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0724	1.1318	1.0708	1.1302	0.0016	0.15%
2025-01-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0716	1.1310	1.0717	1.1311	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0716	1.1310	1.0705	1.1299	0.0011	0.10%
2025-01-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0705	1.1299	1.0715	1.1309	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0715	1.1309	1.0713	1.1307	0.0002	0.02%

2025-01-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0713	1.1307	1.0726	1.1320	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0726	1.1320	1.0730	1.1324	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0730	1.1324	1.0738	1.1332	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0738	1.1332	1.0734	1.1328	0.0004	0.04%
2025-01-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0734	1.1328	1.0727	1.1321	0.0007	0.07%
2025-01-02	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0727	1.1321	1.0710	1.1304	0.0017	0.16%
2024-12-31	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0710	1.1304	1.0701	1.1295	0.0009	0.08%
2024-12-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0693	1.1287	1.0683	1.1277	0.0010	0.09%
2024-12-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0683	1.1277	1.0693	1.1287	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0693	1.1287	1.0702	1.1296	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0702	1.1296	1.0697	1.1291	0.0005	0.05%
2024-12-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0697	1.1291	1.0673	1.1267	0.0024	0.22%
2024-12-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0673	1.1267	1.0665	1.1259	0.0008	0.08%
2024-12-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0665	1.1259	1.0674	1.1268	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0674	1.1268	1.0680	1.1274	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0680	1.1274	1.0658	1.1252	0.0022	0.21%
2024-12-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0658	1.1252	1.0631	1.1225	0.0027	0.25%
2024-12-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0631	1.1225	1.0620	1.1214	0.0011	0.10%
2024-12-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0620	1.1214	1.0611	1.1205	0.0009	0.08%
2024-12-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0611	1.1205	1.0576	1.1170	0.0035	0.33%
2024-12-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0576	1.1170	1.0560	1.1154	0.0016	0.15%
2024-12-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0560	1.1154	1.0562	1.1156	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0562	1.1156	1.0558	1.1152	0.0004	0.04%
2024-12-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0558	1.1152	1.0543	1.1137	0.0015	0.14%
2024-12-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0543	1.1137	1.0544	1.1138	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0544	1.1138	1.0516	1.1110	0.0028	0.27%
2024-11-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0516	1.1110	1.0504	1.1098	0.0012	0.11%
2024-11-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0504	1.1098	1.0493	1.1087	0.0011	0.10%
2024-11-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0493	1.1087	1.0651	1.1086	0.0001	0.01%
2024-11-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0651	1.1086	1.0649	1.1084	0.0002	0.02%
2024-11-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0649	1.1084	1.0642	1.1077	0.0007	0.07%
2024-11-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0642	1.1077	1.0642	1.1077	0.0000	0.00%
2024-11-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0642	1.1077	1.0634	1.1069	0.0008	0.08%
2024-11-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0634	1.1069	1.0635	1.1070	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0635	1.1070	1.0630	1.1065	0.0005	0.05%
2024-11-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	1.1065	1.0635	1.1070	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0635	1.1070	1.0635	1.1070	0.0000	0.00%
2024-11-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0635	1.1070	1.0632	1.1067	0.0003	0.03%
2024-11-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0632	1.1067	1.0637	1.1072	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0637	1.1072	1.0626	1.1061	0.0011	0.10%
2024-11-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0626	1.1061	1.0622	1.1057	0.0004	0.04%
2024-11-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0622	1.1057	1.0619	1.1054	0.0003	0.03%
2024-11-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0619	1.1054	1.0611	1.1046	0.0008	0.08%
2024-11-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0611	1.1046	1.0614	1.1049	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0614	1.1049	1.0609	1.1044	0.0005	0.05%
2024-11-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0609	1.1044	1.0607	1.1042	0.0002	0.02%
2024-11-01	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0607	1.1042	1.0597	1.1032	0.0010	0.09%
2024-10-31	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0597	1.1032	1.0590	1.1025	0.0007	0.07%
2024-10-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0590	1.1025	1.0591	1.1026	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0591	1.1026	1.0588	1.1023	0.0003	0.03%
2024-10-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0588	1.1023	1.0590	1.1025	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0590	1.1025	1.0585	1.1020	0.0005	0.05%
2024-10-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0585	1.1020	1.0585	1.1020	0.0000	0.00%
2024-10-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0585	1.1020	1.0592	1.1027	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0592	1.1027	1.0606	1.1041	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0606	1.1041	1.0607	1.1042	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0607	1.1042	1.0614	1.1049	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0614	1.1049	1.0602	1.1037	0.0012	0.11%
2024-10-16	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0602	1.1037	1.0607	1.1042	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0607	1.1042	1.0602	1.1037	0.0005	0.05%
2024-10-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0602	1.1037	1.0597	1.1032	0.0005	0.05%
2024-10-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0597	1.1032	1.0591	1.1026	0.0006	0.06%
2024-10-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0591	1.1026	1.0565	1.1000	0.0026	0.25%
2024-10-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0565	1.1000	1.0555	1.0990	0.0010	0.09%
2024-10-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0555	1.0990	1.0574	1.1009	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0574	1.1009	1.0585	1.1020	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0585	1.1020	1.0630	1.1065	-0.0045	-0.42%
2024-09-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	1.1065	1.0643	1.1078	-0.0013	-0.12%
2024-09-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0643	1.1078	1.0620	1.1055	0.0023	0.22%
2024-09-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0620	1.1055	1.0630	1.1065	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	1.1065	1.0627	1.1062	0.0003	0.03%
2024-09-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0627	1.1062	1.0624	1.1059	0.0003	0.03%
2024-09-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0624	1.1059	1.0625	1.1060	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0625	1.1060	1.0616	1.1051	0.0009	0.08%
2024-09-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0616	1.1051	1.0608	1.1043	0.0008	0.08%
2024-09-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0608	1.1043	1.0607	1.1042	0.0001	0.01%
2024-09-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0607	1.1042	1.0596	1.1031	0.0011	0.10%
2024-09-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0596	1.1031	1.0592	1.1027	0.0004	0.04%
2024-09-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0592	1.1027	1.0587	1.1022	0.0005	0.05%
2024-09-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0587	1.1022	1.0587	1.1022	0.0000	0.00%
2024-09-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0587	1.1022	1.0586	1.1021	0.0001	0.01%
2024-09-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0586	1.1021	1.0583	1.1018	0.0003	0.03%
2024-09-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0583	1.1018	1.0576	1.1011	0.0007	0.07%
2024-09-02	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0576	1.1011	1.0560	1.0995	0.0016	0.15%
2024-08-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0560	1.0995	1.0558	1.0993	0.0002	0.02%
2024-08-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0558	1.0993	1.0563	1.0998	-0.0005	-0.05%
2024-08-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0563	1.0998	1.0553	1.0988	0.0010	0.09%
2024-08-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0553	1.0988	1.0564	1.0999	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0564	1.0999	1.0565	1.1000	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0565	1.1000	1.0559	1.0994	0.0006	0.06%
2024-08-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0559	1.0994	1.0555	1.0990	0.0004	0.04%
2024-08-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0555	1.0990	1.0557	1.0992	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0557	1.0992	1.0556	1.0991	0.0001	0.01%
2024-08-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0556	1.0991	1.0552	1.0987	0.0004	0.04%
2024-08-16	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0552	1.0987	1.0552	1.0987	0.0000	0.00%
2024-08-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0552	1.0987	1.0563	1.0998	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0563	1.0998	1.0553	1.0988	0.0010	0.09%
2024-08-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0553	1.0988	1.0537	1.0972	0.0016	0.15%
2024-08-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0537	1.0972	1.0564	1.0999	-0.0027	-0.26%
2024-08-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0564	1.0999	1.0578	1.1013	-0.0014	-0.13%
2024-08-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0578	1.1013	1.0593	1.1028	-0.0015	-0.14%
2024-08-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0593	1.1028	1.0587	1.1022	0.0006	0.06%
2024-08-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0587	1.1022	1.0591	1.1026	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0591	1.1026	1.0587	1.1022	0.0004	0.04%
2024-08-02	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0587	1.1022	1.0583	1.1018	0.0004	0.04%
2024-07-31	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0571	1.1006	1.0565	1.1000	0.0006	0.06%
2024-07-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0565	1.1000	1.0562	1.0997	0.0003	0.03%
2024-07-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0562	1.0997	1.0553	1.0988	0.0009	0.09%
2024-07-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0553	1.0988	1.0549	1.0984	0.0004	0.04%
2024-07-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0549	1.0984	1.0543	1.0978	0.0006	0.06%
2024-07-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0543	1.0978	1.0544	1.0979	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0544	1.0979	1.0534	1.0969	0.0010	0.09%
2024-07-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0534	1.0969	1.0516	1.0951	0.0018	0.17%
2024-07-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0516	1.0951	1.0511	1.0946	0.0005	0.05%
2024-07-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0511	1.0946	1.0515	1.0950	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0515	1.0950	1.0514	1.0949	0.0001	0.01%
2024-07-16	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0514	1.0949	1.0513	1.0948	0.0001	0.01%
2024-07-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0513	1.0948	1.0506	1.0941	0.0007	0.07%
2024-07-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0506	1.0941	1.0501	1.0936	0.0005	0.05%
2024-07-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0501	1.0936	1.0495	1.0930	0.0006	0.06%
2024-07-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0495	1.0930	1.0495	1.0930	0.0000	0.00%
2024-07-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0495	1.0930	1.0483	1.0918	0.0012	0.11%
2024-07-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0483	1.0918	1.0497	1.0932	-0.0014	-0.13%
2024-07-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0497	1.0932	1.0508	1.0943	-0.0011	-0.10%
2024-07-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0508	1.0943	1.0511	1.0946	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0511	1.0946	1.0505	1.0940	0.0006	0.06%
2024-07-02	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0505	1.0940	1.0492	1.0927	0.0013	0.12%
2024-07-01	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0492	1.0927	1.0509	1.0944	-0.0017	-0.16%
2024-06-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0509	1.0944	1.0507	1.0942	0.0002	0.02%
2024-06-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0507	1.0942	1.0495	1.0930	0.0012	0.11%
2024-06-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0495	1.0930	1.0490	1.0925	0.0005	0.05%
2024-06-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0490	1.0925	1.0483	1.0918	0.0007	0.07%
2024-06-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0483	1.0918	1.0526	1.0909	0.0009	0.09%
2024-06-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0526	1.0909	1.0532	1.0915	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0532	1.0915	1.0531	1.0914	0.0001	0.01%
2024-06-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0531	1.0914	1.0520	1.0903	0.0011	0.10%
2024-06-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0520	1.0903	1.0516	1.0899	0.0004	0.04%
2024-06-17	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0516	1.0899	1.0517	1.0900	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0517	1.0900	1.0513	1.0896	0.0004	0.04%
2024-06-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0513	1.0896	1.0512	1.0895	0.0001	0.01%
2024-06-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0512	1.0895	1.0512	1.0895	0.0000	0.00%
2024-06-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0512	1.0895	1.0509	1.0892	0.0003	0.03%
2024-06-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0509	1.0892	1.0509	1.0892	0.0000	0.00%
2024-06-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0509	1.0892	1.0508	1.0891	0.0001	0.01%
2024-06-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0508	1.0891	1.0501	1.0884	0.0007	0.07%
2024-06-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0501	1.0884	1.0498	1.0881	0.0003	0.03%
2024-06-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0498	1.0881	1.0490	1.0873	0.0008	0.08%
2024-05-31	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0490	1.0873	1.0489	1.0872	0.0001	0.01%
2024-05-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0489	1.0872	1.0487	1.0870	0.0002	0.02%
2024-05-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0487	1.0870	1.0483	1.0866	0.0004	0.04%
2024-05-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0483	1.0866	1.0479	1.0862	0.0004	0.04%
2024-05-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0479	1.0862	1.0478	1.0861	0.0001	0.01%
2024-05-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0478	1.0861	1.0480	1.0863	-0.0002	-0.02%
2024-05-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0480	1.0863	1.0475	1.0858	0.0005	0.05%
2024-05-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0475	1.0858	1.0472	1.0855	0.0003	0.03%
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2024-05-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0474	1.0857	1.0472	1.0855	0.0002	0.02%
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2024-05-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0471	1.0854	1.0470	1.0853	0.0001	0.01%
2024-05-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0470	1.0853	1.0466	1.0849	0.0004	0.04%
2024-05-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0466	1.0849	1.0456	1.0839	0.0010	0.10%
2024-05-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0456	1.0839	1.0455	1.0838	0.0001	0.01%
2024-05-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0455	1.0838	1.0463	1.0846	-0.0008	-0.08%
2024-05-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0463	1.0846	1.0467	1.0850	-0.0004	-0.04%
2024-05-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0467	1.0850	1.0456	1.0839	0.0011	0.11%
2024-05-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0456	1.0839	1.0445	1.0828	0.0011	0.11%
2024-04-30	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0445	1.0828	1.0425	1.0808	0.0020	0.19%
2024-04-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0425	1.0808	1.0450	1.0833	-0.0025	-0.24%
2024-04-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0450	1.0833	1.0469	1.0852	-0.0019	-0.18%
2024-04-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0469	1.0852	1.0461	1.0844	0.0008	0.08%
2024-04-24	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0461	1.0844	1.0477	1.0860	-0.0016	-0.15%
2024-04-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0477	1.0860	1.0469	1.0852	0.0008	0.08%
2024-04-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0469	1.0852	1.0462	1.0845	0.0007	0.07%
2024-04-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0462	1.0845	1.0458	1.0841	0.0004	0.04%
2024-04-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0458	1.0841	1.0449	1.0832	0.0009	0.09%
2024-04-17	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0449	1.0832	1.0445	1.0828	0.0004	0.04%
2024-04-16	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0445	1.0828	1.0445	1.0828	0.0000	0.00%
2024-04-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0445	1.0828	1.0446	1.0829	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0446	1.0829	1.0437	1.0820	0.0009	0.09%
2024-04-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0437	1.0820	1.0429	1.0812	0.0008	0.08%
2024-04-10	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0429	1.0812	1.0429	1.0812	0.0000	0.00%
2024-04-09	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0429	1.0812	1.0423	1.0806	0.0006	0.06%
2024-04-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0423	1.0806	1.0414	1.0797	0.0009	0.09%
2024-04-03	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0414	1.0797	1.0408	1.0791	0.0006	0.06%
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2024-03-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0389	1.0772	1.0386	1.0769	0.0003	0.03%
2024-03-25	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0386	1.0769	1.0387	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0387	1.0770	1.0388	1.0771	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0388	1.0771	1.0383	1.0766	0.0005	0.05%
2024-03-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0383	1.0766	1.0387	1.0770	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0387	1.0770	1.0380	1.0763	0.0007	0.07%
2024-03-18	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0380	1.0763	1.0371	1.0754	0.0009	0.09%
2024-03-15	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0371	1.0754	1.0364	1.0747	0.0007	0.07%
2024-03-14	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0364	1.0747	1.0367	1.0750	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0367	1.0750	1.0368	1.0751	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0368	1.0751	1.0382	1.0765	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0382	1.0765	1.0388	1.0771	-0.0006	-0.06%
2024-03-08	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0388	1.0771	1.0389	1.0772	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0389	1.0772	1.0393	1.0776	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0393	1.0776	1.0371	1.0754	0.0022	0.21%
2024-03-05	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0371	1.0754	1.0361	1.0744	0.0010	0.10%
2024-03-04	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0361	1.0744	1.0353	1.0736	0.0008	0.08%
2024-03-01	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0353	1.0736	1.0368	1.0751	-0.0015	-0.14%
2024-02-29	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0368	1.0751	1.0360	1.0743	0.0008	0.08%
2024-02-28	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0360	1.0743	1.0350	1.0733	0.0010	0.10%
2024-02-27	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0350	1.0733	1.0348	1.0731	0.0002	0.02%
2024-02-26	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0348	1.0731	1.0335	1.0718	0.0013	0.13%
2024-02-23	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0335	1.0718	1.0327	1.0710	0.0008	0.08%
2024-02-22	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0327	1.0710	1.0321	1.0704	0.0006	0.06%
2024-02-21	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0321	1.0704	1.0318	1.0701	0.0003	0.03%
2024-02-20	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0318	1.0701	1.0307	1.0690	0.0011	0.11%
2024-02-19	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0307	1.0690	1.0295	1.0678	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%