华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.2176
-0.0143 -1.1600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0787
0.0023 0.2165%
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近半年,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率51.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0506 |
4.16% |
| 2025-02-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0421 |
3.54% |
| 2025-02-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-02-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0235 |
1.98% |
| 2025-02-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0322 |
2.79% |
| 2025-02-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0269 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0227 |
-2.04% |
|
|
| 2025-01-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0324 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2025-01-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0367 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0129 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0044 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0266 |
-2.33% |
| 2024-12-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0449 |
-3.78% |
| 2024-12-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0291 |
-2.42% |
| 2024-12-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0530 |
4.61% |
| 2024-12-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0310 |
2.77% |
| 2024-12-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2024-12-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0141 |
1.25% |
| 2024-12-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0176 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0231 |
2.12% |
| 2024-11-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0342 |
3.19% |
| 2024-11-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0430 |
-3.83% |
| 2024-11-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2024-11-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0153 |
1.36% |
| 2024-11-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0418 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2024-11-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0318 |
-2.62% |
| 2024-11-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2024-11-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0334 |
-2.66% |
| 2024-11-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0532 |
4.42% |
| 2024-11-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-11-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0435 |
3.72% |
| 2024-11-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-10-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-10-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2024-10-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0328 |
2.86% |
| 2024-10-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0244 |
2.18% |
| 2024-10-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0137 |
1.20% |
| 2024-10-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-10-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-10-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0566 |
5.25% |
| 2024-10-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0173 |
1.56% |
| 2024-10-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0396 |
-3.45% |
| 2024-10-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-10-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0298 |
2.65% |
| 2024-10-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-09-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0824 |
7.38% |
| 2024-09-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0130 |
1.0130 |
0.1036 |
10.23% |
| 2024-09-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0841 |
9.05% |
| 2024-09-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0474 |
5.41% |
| 2024-09-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-09-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0141 |
1.63% |
| 2024-09-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0277 |
3.31% |
| 2024-09-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-09-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-09-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-09-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-09-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-09-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-09-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0135 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0172 |
2.04% |
| 2024-08-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-08-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-08-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0113 |
1.35% |
| 2024-08-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-08-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0155 |
-1.83% |
| 2024-08-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-08-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-08-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-08-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0041 |
0.49% |
