华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.1874
0.0322 2.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0787
0.0023 0.2165%
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
今年以来,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率7.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0235 |
1.98% |
| 2025-02-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0322 |
2.79% |
| 2025-02-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0269 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0227 |
-2.04% |
| 2025-01-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0324 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2025-01-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0367 |
-3.32% |
