泓德高端装备混合发起式C基金净值查询(017867)
今天最新净值
0.9351
0.0102 1.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9203
0.0002 0.0174%
- 累计净值：0.9351
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1475亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景
今年以来,泓德高端装备混合发起式C(017867)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0102 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0066 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0207 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0087 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0302 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0109 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-09 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0084 |
0.96% |
| 2025-01-08 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0133 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.8735 |
0.8735 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0289 |
-3.20% |
| 2025-01-02 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0347 |
-3.70% |
