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国联泓安3个月定开债券C基金净值查询(017831)

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今天最新净值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.4863亿
  • 最近资产：49.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇俊 罗汇
近一年国联泓安3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联泓安3个月定开债券C(017831)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0233 1.0553 1.0244 1.0564 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0244 1.0564 1.0244 1.0564 0.0000 0.00%
2025-02-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0244 1.0564 1.0233 1.0553 0.0011 0.11%
2025-02-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0233 1.0553 1.0226 1.0546 0.0007 0.07%
2025-01-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0226 1.0546 1.0212 1.0532 0.0014 0.14%
2025-01-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0217 1.0537 1.0217 1.0537 0.0000 0.00%
2025-01-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0227 1.0547 1.0218 1.0538 0.0009 0.09%
2025-01-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0218 1.0538 1.0231 1.0551 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0231 1.0551 1.0230 1.0550 0.0001 0.01%
2025-01-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0230 1.0550 1.0243 1.0563 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0243 1.0563 1.0247 1.0567 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0247 1.0567 1.0258 1.0578 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0258 1.0578 1.0255 1.0575 0.0003 0.03%
2025-01-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0255 1.0575 1.0254 1.0574 0.0001 0.01%
2025-01-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0254 1.0574 1.0233 1.0553 0.0021 0.21%
2024-12-31 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0233 1.0553 1.0219 1.0539 0.0014 0.14%
2024-12-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0203 1.0523 1.0197 1.0517 0.0006 0.06%
2024-12-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0197 1.0517 1.0208 1.0528 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0208 1.0528 1.0219 1.0539 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0219 1.0539 1.0214 1.0534 0.0005 0.05%
2024-12-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0214 1.0534 1.0194 1.0514 0.0020 0.20%
2024-12-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0194 1.0514 1.0192 1.0512 0.0002 0.02%
2024-12-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0192 1.0512 1.0198 1.0518 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0198 1.0518 1.0203 1.0523 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0203 1.0523 1.0188 1.0508 0.0015 0.15%
2024-12-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0188 1.0508 1.0173 1.0493 0.0015 0.15%
2024-12-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0173 1.0493 1.0165 1.0485 0.0008 0.08%
2024-12-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0165 1.0485 1.0164 1.0484 0.0001 0.01%
2024-12-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0164 1.0484 1.0151 1.0471 0.0013 0.13%
2024-12-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0151 1.0471 1.0141 1.0461 0.0010 0.10%
2024-12-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0141 1.0461 1.0142 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0142 1.0462 1.0140 1.0460 0.0002 0.02%
2024-12-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0140 1.0460 1.0131 1.0451 0.0009 0.09%
2024-12-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0131 1.0451 1.0131 1.0451 0.0000 0.00%
2024-12-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0131 1.0451 1.0110 1.0430 0.0021 0.21%
2024-11-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0110 1.0430 1.0101 1.0421 0.0009 0.09%
2024-11-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0101 1.0421 1.0096 1.0416 0.0005 0.05%
2024-11-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0096 1.0416 1.0095 1.0415 0.0001 0.01%
2024-11-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0095 1.0415 1.0094 1.0414 0.0001 0.01%
2024-11-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0094 1.0414 1.0090 1.0410 0.0004 0.04%
2024-11-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0090 1.0410 1.0089 1.0409 0.0001 0.01%
2024-11-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0089 1.0409 1.0086 1.0406 0.0003 0.03%
2024-11-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0086 1.0406 1.0085 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0085 1.0405 1.0084 1.0404 0.0001 0.01%
2024-11-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0084 1.0404 1.0086 1.0406 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0086 1.0406 1.0084 1.0404 0.0002 0.02%
2024-11-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0084 1.0404 1.0083 1.0403 0.0001 0.01%
2024-11-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0083 1.0403 1.0085 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0085 1.0405 1.0081 1.0401 0.0004 0.04%
2024-11-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0081 1.0401 1.0078 1.0398 0.0003 0.03%
2024-11-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0078 1.0398 1.0076 1.0396 0.0002 0.02%
2024-11-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0076 1.0396 1.0070 1.0390 0.0006 0.06%
2024-11-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0070 1.0390 1.0070 1.0390 0.0000 0.00%
2024-11-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0070 1.0390 1.0067 1.0387 0.0003 0.03%
2024-11-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0067 1.0387 1.0064 1.0384 0.0003 0.03%
2024-11-01 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0064 1.0384 1.0055 1.0375 0.0009 0.09%
2024-10-31 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0055 1.0375 1.0051 1.0371 0.0004 0.04%
2024-10-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0051 1.0371 1.0049 1.0369 0.0002 0.02%
2024-10-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0049 1.0369 1.0047 1.0367 0.0002 0.02%
2024-10-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0047 1.0367 1.0047 1.0367 0.0000 0.00%
2024-10-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0047 1.0367 1.0047 1.0367 0.0000 0.00%
2024-10-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0047 1.0367 1.0046 1.0366 0.0001 0.01%
2024-10-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0046 1.0366 1.0055 1.0375 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0055 1.0375 1.0066 1.0386 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0066 1.0386 1.0068 1.0388 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0068 1.0388 1.0272 1.0392 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0272 1.0392 1.0265 1.0385 0.0007 0.07%
2024-10-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0265 1.0385 1.0267 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0267 1.0387 1.0263 1.0383 0.0004 0.04%
2024-10-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0263 1.0383 1.0254 1.0374 0.0009 0.09%
2024-10-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0254 1.0374 1.0241 1.0361 0.0013 0.13%
2024-10-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0241 1.0361 1.0218 1.0338 0.0023 0.23%
2024-10-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0218 1.0338 1.0221 1.0341 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0221 1.0341 1.0240 1.0360 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0240 1.0360 1.0263 1.0383 -0.0023 -0.22%
2024-09-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0263 1.0383 1.0305 1.0425 -0.0042 -0.41%
2024-09-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0305 1.0425 1.0316 1.0436 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0316 1.0436 1.0301 1.0421 0.0015 0.15%
2024-09-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0301 1.0421 1.0306 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0306 1.0426 1.0305 1.0425 0.0001 0.01%
2024-09-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0305 1.0425 1.0305 1.0425 0.0000 0.00%
2024-09-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0305 1.0425 1.0307 1.0427 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0307 1.0427 1.0299 1.0419 0.0008 0.08%
2024-09-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0299 1.0419 1.0293 1.0413 0.0006 0.06%
2024-09-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0293 1.0413 1.0289 1.0409 0.0004 0.04%
2024-09-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0289 1.0409 1.0283 1.0403 0.0006 0.06%
2024-09-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0283 1.0403 1.0280 1.0400 0.0003 0.03%
2024-09-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0280 1.0400 1.0275 1.0395 0.0005 0.05%
2024-09-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0275 1.0395 1.0277 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0277 1.0397 1.0275 1.0395 0.0002 0.02%
2024-09-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0275 1.0395 1.0272 1.0392 0.0003 0.03%
2024-09-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0272 1.0392 1.0268 1.0388 0.0004 0.04%
2024-09-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0268 1.0388 1.0256 1.0376 0.0012 0.12%
2024-08-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0256 1.0376 1.0254 1.0374 0.0002 0.02%
2024-08-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0254 1.0374 1.0252 1.0372 0.0002 0.02%
2024-08-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0252 1.0372 1.0244 1.0364 0.0008 0.08%
2024-08-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0244 1.0364 1.0256 1.0376 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0256 1.0376 1.0258 1.0378 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0258 1.0378 1.0258 1.0378 0.0000 0.00%
2024-08-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0258 1.0378 1.0256 1.0376 0.0002 0.02%
2024-08-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0256 1.0376 1.0261 1.0381 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0261 1.0381 1.0261 1.0381 0.0000 0.00%
2024-08-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0261 1.0381 1.0259 1.0379 0.0002 0.02%
2024-08-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0259 1.0379 1.0261 1.0381 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0261 1.0381 1.0270 1.0390 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0270 1.0390 1.0261 1.0381 0.0009 0.09%
2024-08-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0261 1.0381 1.0253 1.0373 0.0008 0.08%
2024-08-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0253 1.0373 1.0273 1.0393 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0273 1.0393 1.0283 1.0403 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0283 1.0403 1.0293 1.0413 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0293 1.0413 1.0288 1.0408 0.0005 0.05%
2024-08-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 1.0408 1.0292 1.0412 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0292 1.0412 1.0288 1.0408 0.0004 0.04%
2024-08-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 1.0408 1.0283 1.0403 0.0005 0.05%
2024-07-31 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0276 1.0396 1.0272 1.0392 0.0004 0.04%
2024-07-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0272 1.0392 1.0270 1.0390 0.0002 0.02%
2024-07-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0270 1.0390 1.0265 1.0385 0.0005 0.05%
2024-07-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0265 1.0385 1.0261 1.0381 0.0004 0.04%
2024-07-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0261 1.0381 1.0254 1.0374 0.0007 0.07%
2024-07-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0254 1.0374 1.0253 1.0373 0.0001 0.01%
2024-07-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0253 1.0373 1.0247 1.0367 0.0006 0.06%
2024-07-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0247 1.0367 1.0239 1.0359 0.0008 0.08%
2024-07-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0239 1.0359 1.0237 1.0357 0.0002 0.02%
2024-07-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0237 1.0357 1.0238 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0238 1.0358 1.0237 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0237 1.0357 1.0236 1.0356 0.0001 0.01%
2024-07-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0236 1.0356 1.0234 1.0354 0.0002 0.02%
2024-07-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0234 1.0354 1.0230 1.0350 0.0004 0.04%
2024-07-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0230 1.0350 1.0228 1.0348 0.0002 0.02%
2024-07-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0228 1.0348 1.0226 1.0346 0.0002 0.02%
2024-07-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0226 1.0346 1.0220 1.0340 0.0006 0.06%
2024-07-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0220 1.0340 1.0230 1.0350 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0230 1.0350 1.0238 1.0358 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0238 1.0358 1.0237 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0237 1.0357 1.0232 1.0352 0.0005 0.05%
2024-07-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0232 1.0352 1.0224 1.0344 0.0008 0.08%
2024-07-01 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0224 1.0344 1.0237 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0237 1.0357 1.0234 1.0354 0.0003 0.03%
2024-06-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0234 1.0354 1.0229 1.0349 0.0005 0.05%
2024-06-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0229 1.0349 1.0226 1.0346 0.0003 0.03%
2024-06-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0226 1.0346 1.0223 1.0343 0.0003 0.03%
2024-06-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0223 1.0343 1.0218 1.0338 0.0005 0.05%
2024-06-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0218 1.0338 1.0223 1.0343 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0223 1.0343 1.0223 1.0343 0.0000 0.00%
2024-06-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0223 1.0343 1.0218 1.0338 0.0005 0.05%
2024-06-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0218 1.0338 1.0215 1.0335 0.0003 0.03%
2024-06-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0215 1.0335 1.0213 1.0333 0.0002 0.02%
2024-06-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0213 1.0333 1.0211 1.0331 0.0002 0.02%
2024-06-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0211 1.0331 1.0210 1.0330 0.0001 0.01%
2024-06-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0210 1.0330 1.0210 1.0330 0.0000 0.00%
2024-06-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0210 1.0330 1.0205 1.0325 0.0005 0.05%
2024-06-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0205 1.0325 1.0203 1.0323 0.0002 0.02%
2024-06-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0203 1.0323 1.0198 1.0318 0.0005 0.05%
2024-06-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0198 1.0318 1.0193 1.0313 0.0005 0.05%
2024-06-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0193 1.0313 1.0189 1.0309 0.0004 0.04%
2024-06-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0189 1.0309 1.0183 1.0303 0.0006 0.06%
2024-05-31 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0183 1.0303 1.0183 1.0303 0.0000 0.00%
2024-05-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0183 1.0303 1.0183 1.0303 0.0000 0.00%
2024-05-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0183 1.0303 1.0180 1.0300 0.0003 0.03%
2024-05-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0180 1.0300 1.0177 1.0297 0.0003 0.03%
2024-05-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0177 1.0297 1.0177 1.0297 0.0000 0.00%
2024-05-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0177 1.0297 1.0177 1.0297 0.0000 0.00%
2024-05-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0177 1.0297 1.0172 1.0292 0.0005 0.05%
2024-05-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0172 1.0292 1.0171 1.0291 0.0001 0.01%
2024-05-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0171 1.0291 1.0172 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0172 1.0292 1.0169 1.0289 0.0003 0.03%
2024-05-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0169 1.0289 1.0168 1.0288 0.0001 0.01%
2024-05-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0168 1.0288 1.0171 1.0291 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0171 1.0291 1.0170 1.0290 0.0001 0.01%
2024-05-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0170 1.0290 1.0165 1.0285 0.0005 0.05%
2024-05-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0165 1.0285 1.0157 1.0277 0.0008 0.08%
2024-05-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0157 1.0277 1.0159 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0159 1.0279 1.0164 1.0284 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0164 1.0284 1.0162 1.0282 0.0002 0.02%
2024-05-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0162 1.0282 1.0150 1.0270 0.0012 0.12%
2024-05-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0150 1.0270 1.0141 1.0261 0.0009 0.09%
2024-04-30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0141 1.0261 1.0126 1.0246 0.0015 0.15%
2024-04-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0126 1.0246 1.0150 1.0270 -0.0024 -0.24%
2024-04-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0150 1.0270 1.0164 1.0284 -0.0014 -0.14%
2024-04-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0164 1.0284 1.0165 1.0285 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0165 1.0285 1.0176 1.0296 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0176 1.0296 1.0170 1.0290 0.0006 0.06%
2024-04-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0170 1.0290 1.0162 1.0282 0.0008 0.08%
2024-04-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0162 1.0282 1.0157 1.0277 0.0005 0.05%
2024-04-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0157 1.0277 1.0153 1.0273 0.0004 0.04%
2024-04-17 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0153 1.0273 1.0150 1.0270 0.0003 0.03%
2024-04-16 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0150 1.0270 1.0151 1.0271 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0151 1.0271 1.0148 1.0268 0.0003 0.03%
2024-04-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0148 1.0268 1.0136 1.0256 0.0012 0.12%
2024-04-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0136 1.0256 1.0129 1.0249 0.0007 0.07%
2024-04-10 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0129 1.0249 1.0129 1.0249 0.0000 0.00%
2024-04-09 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0129 1.0249 1.0122 1.0242 0.0007 0.07%
2024-04-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0122 1.0242 1.0114 1.0234 0.0008 0.08%
2024-04-03 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0114 1.0234 1.0107 1.0227 0.0007 0.07%
2024-04-02 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0107 1.0227 1.0101 1.0221 0.0006 0.06%
2024-04-01 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0101 1.0221 1.0103 1.0223 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0103 1.0223 1.0100 1.0220 0.0003 0.03%
2024-03-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0100 1.0220 1.0098 1.0218 0.0002 0.02%
2024-03-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0098 1.0218 1.0090 1.0210 0.0008 0.08%
2024-03-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0090 1.0210 1.0091 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0091 1.0211 1.0093 1.0213 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0093 1.0213 1.0092 1.0212 0.0001 0.01%
2024-03-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0092 1.0212 1.0090 1.0210 0.0002 0.02%
2024-03-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0090 1.0210 1.0089 1.0209 0.0001 0.01%
2024-03-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0089 1.0209 1.0086 1.0206 0.0003 0.03%
2024-03-18 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0086 1.0206 1.0078 1.0198 0.0008 0.08%
2024-03-15 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0078 1.0198 1.0072 1.0192 0.0006 0.06%
2024-03-14 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0072 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-03-12 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0196 1.0196 1.0219 1.0219 -0.0023 -0.23%
2024-03-11 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2024-03-08 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0236 1.0236 1.0210 1.0210 0.0026 0.25%
2024-03-05 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-03-04 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2024-03-01 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0197 1.0197 1.0216 1.0216 -0.0019 -0.19%
2024-02-29 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2024-02-28 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-02-27 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-02-26 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0196 1.0196 1.0190 1.0190 0.0006 0.06%
2024-02-23 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2024-02-22 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2024-02-21 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2024-02-20 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10%
2024-02-19 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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