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国联泓安3个月定开债券A基金净值查询(017830)

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今天最新净值 1.0249 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.4390亿
最近资产：49.65亿
基金公司：
基金经理：杨宇俊罗汇

近半年国联泓安3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联泓安3个月定开债券A(017830)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0247	1.0567	1.0249	1.0569	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0249	1.0569	1.0249	1.0569	0.0000	0.00%
2025-02-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0249	1.0569	1.0260	1.0580	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0260	1.0580	1.0259	1.0579	0.0001	0.01%
2025-02-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0259	1.0579	1.0248	1.0568	0.0011	0.11%
2025-02-05	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0248	1.0568	1.0240	1.0560	0.0008	0.08%
2025-01-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0240	1.0560	1.0227	1.0547	0.0013	0.13%
2025-01-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0232	1.0552	1.0232	1.0552	0.0000	0.00%
2025-01-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0242	1.0562	1.0232	1.0552	0.0010	0.10%
2025-01-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0232	1.0552	1.0246	1.0566	-0.0014	-0.14%

2025-01-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0246	1.0566	1.0245	1.0565	0.0001	0.01%
2025-01-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0245	1.0565	1.0257	1.0577	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0257	1.0577	1.0261	1.0581	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0261	1.0581	1.0272	1.0592	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0272	1.0592	1.0269	1.0589	0.0003	0.03%
2025-01-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0269	1.0589	1.0268	1.0588	0.0001	0.01%
2025-01-02	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0268	1.0588	1.0247	1.0567	0.0021	0.20%
2024-12-31	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0247	1.0567	1.0233	1.0553	0.0014	0.14%
2024-12-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0217	1.0537	1.0211	1.0531	0.0006	0.06%
2024-12-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0211	1.0531	1.0222	1.0542	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0222	1.0542	1.0233	1.0553	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0233	1.0553	1.0228	1.0548	0.0005	0.05%
2024-12-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0228	1.0548	1.0208	1.0528	0.0020	0.20%
2024-12-19	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0208	1.0528	1.0205	1.0525	0.0003	0.03%
2024-12-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0205	1.0525	1.0212	1.0532	-0.0007	-0.07%

2024-12-17	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0212	1.0532	1.0217	1.0537	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0217	1.0537	1.0202	1.0522	0.0015	0.15%
2024-12-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0202	1.0522	1.0186	1.0506	0.0016	0.16%
2024-12-12	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0186	1.0506	1.0178	1.0498	0.0008	0.08%
2024-12-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0178	1.0498	1.0177	1.0497	0.0001	0.01%
2024-12-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0177	1.0497	1.0164	1.0484	0.0013	0.13%
2024-12-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0164	1.0484	1.0154	1.0474	0.0010	0.10%
2024-12-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0154	1.0474	1.0156	1.0476	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0156	1.0476	1.0153	1.0473	0.0003	0.03%
2024-12-04	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0153	1.0473	1.0144	1.0464	0.0009	0.09%
2024-12-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0144	1.0464	1.0144	1.0464	0.0000	0.00%
2024-12-02	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0144	1.0464	1.0123	1.0443	0.0021	0.21%
2024-11-29	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0123	1.0443	1.0114	1.0434	0.0009	0.09%
2024-11-28	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0114	1.0434	1.0109	1.0429	0.0005	0.05%
2024-11-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0109	1.0429	1.0108	1.0428	0.0001	0.01%
2024-11-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0108	1.0428	1.0107	1.0427	0.0001	0.01%
2024-11-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0107	1.0427	1.0103	1.0423	0.0004	0.04%
2024-11-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0103	1.0423	1.0101	1.0421	0.0002	0.02%
2024-11-21	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0101	1.0421	1.0099	1.0419	0.0002	0.02%
2024-11-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0099	1.0419	1.0098	1.0418	0.0001	0.01%
2024-11-19	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0098	1.0418	1.0096	1.0416	0.0002	0.02%
2024-11-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0096	1.0416	1.0099	1.0419	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0099	1.0419	1.0097	1.0417	0.0002	0.02%
2024-11-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0097	1.0417	1.0095	1.0415	0.0002	0.02%
2024-11-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0095	1.0415	1.0097	1.0417	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0097	1.0417	1.0093	1.0413	0.0004	0.04%
2024-11-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0093	1.0413	1.0090	1.0410	0.0003	0.03%
2024-11-08	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0090	1.0410	1.0088	1.0408	0.0002	0.02%
2024-11-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0088	1.0408	1.0082	1.0402	0.0006	0.06%
2024-11-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0082	1.0402	1.0082	1.0402	0.0000	0.00%
2024-11-05	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0082	1.0402	1.0079	1.0399	0.0003	0.03%
2024-11-04	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0079	1.0399	1.0076	1.0396	0.0003	0.03%
2024-11-01	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0076	1.0396	1.0067	1.0387	0.0009	0.09%
2024-10-31	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0067	1.0387	1.0063	1.0383	0.0004	0.04%
2024-10-30	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0063	1.0383	1.0061	1.0381	0.0002	0.02%
2024-10-29	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0061	1.0381	1.0059	1.0379	0.0002	0.02%
2024-10-28	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0059	1.0379	1.0059	1.0379	0.0000	0.00%
2024-10-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0059	1.0379	1.0057	1.0377	0.0002	0.02%
2024-10-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0057	1.0377	1.0057	1.0377	0.0000	0.00%
2024-10-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0057	1.0377	1.0065	1.0385	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0065	1.0385	1.0077	1.0397	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0077	1.0397	1.0078	1.0398	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0078	1.0398	1.0282	1.0402	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0282	1.0402	1.0276	1.0396	0.0006	0.06%
2024-10-16	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0276	1.0396	1.0278	1.0398	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0278	1.0398	1.0274	1.0394	0.0004	0.04%
2024-10-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0274	1.0394	1.0265	1.0385	0.0009	0.09%
2024-10-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0265	1.0385	1.0252	1.0372	0.0013	0.13%
2024-10-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0252	1.0372	1.0228	1.0348	0.0024	0.23%
2024-10-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0228	1.0348	1.0232	1.0352	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0232	1.0352	1.0250	1.0370	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0250	1.0370	1.0273	1.0393	-0.0023	-0.22%
2024-09-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0273	1.0393	1.0315	1.0435	-0.0042	-0.41%
2024-09-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0315	1.0435	1.0326	1.0446	-0.0011	-0.11%
2024-09-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0326	1.0446	1.0311	1.0431	0.0015	0.15%
2024-09-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0311	1.0431	1.0316	1.0436	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0316	1.0436	1.0315	1.0435	0.0001	0.01%
2024-09-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0315	1.0435	1.0315	1.0435	0.0000	0.00%
2024-09-19	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0315	1.0435	1.0317	1.0437	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0317	1.0437	1.0309	1.0429	0.0008	0.08%
2024-09-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0309	1.0429	1.0302	1.0422	0.0007	0.07%
2024-09-12	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0302	1.0422	1.0299	1.0419	0.0003	0.03%
2024-09-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0299	1.0419	1.0292	1.0412	0.0007	0.07%
2024-09-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0292	1.0412	1.0289	1.0409	0.0003	0.03%
2024-09-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0289	1.0409	1.0285	1.0405	0.0004	0.04%
2024-09-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0285	1.0405	1.0286	1.0406	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0286	1.0406	1.0284	1.0404	0.0002	0.02%
2024-09-04	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0284	1.0404	1.0281	1.0401	0.0003	0.03%
2024-09-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0281	1.0401	1.0277	1.0397	0.0004	0.04%
2024-09-02	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0277	1.0397	1.0265	1.0385	0.0012	0.12%
2024-08-30	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0265	1.0385	1.0263	1.0383	0.0002	0.02%
2024-08-29	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0263	1.0383	1.0261	1.0381	0.0002	0.02%
2024-08-28	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0261	1.0381	1.0254	1.0374	0.0007	0.07%
2024-08-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0254	1.0374	1.0265	1.0385	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0265	1.0385	1.0267	1.0387	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0267	1.0387	1.0267	1.0387	0.0000	0.00%
2024-08-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0267	1.0387	1.0265	1.0385	0.0002	0.02%
2024-08-21	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0265	1.0385	1.0270	1.0390	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0270	1.0390	1.0270	1.0390	0.0000	0.00%
2024-08-19	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0270	1.0390	1.0268	1.0388	0.0002	0.02%
2024-08-16	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0268	1.0388	1.0270	1.0390	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0270	1.0390	1.0278	1.0398	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0278	1.0398	1.0270	1.0390	0.0008	0.08%
2024-08-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0270	1.0390	1.0262	1.0382	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%