国联泓安3个月定开债券A基金净值查询(017830)
今天最新净值
1.0249
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.4390亿
- 最近资产：49.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 罗汇
今年以来,国联泓安3个月定开债券A(017830)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0247 |
1.0567 |
1.0249 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0249 |
1.0569 |
1.0249 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0249 |
1.0569 |
1.0260 |
1.0580 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0260 |
1.0580 |
1.0259 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0259 |
1.0579 |
1.0248 |
1.0568 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0248 |
1.0568 |
1.0240 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0240 |
1.0560 |
1.0227 |
1.0547 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0232 |
1.0552 |
1.0232 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0242 |
1.0562 |
1.0232 |
1.0552 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0232 |
1.0552 |
1.0246 |
1.0566 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-10 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0246 |
1.0566 |
1.0245 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0245 |
1.0565 |
1.0257 |
1.0577 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0257 |
1.0577 |
1.0261 |
1.0581 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0261 |
1.0581 |
1.0272 |
1.0592 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0272 |
1.0592 |
1.0269 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0269 |
1.0589 |
1.0268 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
017830 |
国联泓安3个月定开债券A |
1.0268 |
1.0588 |
1.0247 |
1.0567 |
0.0021 |
0.20% |
