兴证全球欣越混合A基金净值查询(017826)
今天最新净值
1.0771
0.0047 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0752
0.0016 0.1508%
- 累计净值：1.0771
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9611亿
- 最近资产：14.44亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：童兰
近一月,兴证全球欣越混合A(017826)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
017826 |
兴证全球欣越混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0119 |
-1.10% |
