东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(东方红颐安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(017775)

今天最新净值 1.0629 0.0036 0.3400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0629
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5702亿
最近资产：0.59亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近半年东方红颐安稳健养老一年(FOF)A|东方红颐安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%
2025-02-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0593	1.0593	0.0036	0.34%
2025-01-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0571	1.0571	0.0022	0.21%
2025-01-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0583	1.0583	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0580	1.0580	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0592	1.0592	-0.0007	-0.07%

2025-01-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0587	1.0587	0.0006	0.06%
2025-01-02	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2024-12-31	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0571	1.0571	0.0011	0.10%
2024-12-30	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0562	1.0562	0.0009	0.09%
2024-12-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0554	1.0554	0.0008	0.08%
2024-12-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2024-12-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2024-12-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2024-12-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0563	1.0563	-0.0015	-0.14%
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2024-12-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0556	1.0556	0.0011	0.10%

2024-12-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0547	1.0547	0.0009	0.09%
2024-12-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0522	1.0522	0.0025	0.24%
2024-12-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%
2024-12-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0512	1.0512	0.0010	0.10%
2024-12-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2024-12-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0512	1.0512	0.0006	0.06%
2024-12-02	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0482	1.0482	0.0030	0.29%
2024-11-29	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0465	1.0465	0.0017	0.16%
2024-11-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0453	1.0453	0.0012	0.11%
2024-11-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%
2024-11-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
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2024-11-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2024-11-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0421	1.0421	0.0006	0.06%
2024-11-18	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2024-11-15	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0429	1.0429	-0.0009	-0.09%
2024-11-14	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0439	1.0439	-0.0010	-0.10%
2024-11-13	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0446	1.0446	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2024-11-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0426	1.0426	0.0026	0.25%
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2024-11-07	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2024-11-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0391	1.0391	0.0017	0.16%
2024-11-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2024-11-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-11-01	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2024-10-31	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0389	1.0389	-0.0007	-0.07%
2024-10-30	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0396	1.0396	-0.0007	-0.07%
2024-10-29	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0402	1.0402	-0.0006	-0.06%
2024-10-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
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2024-10-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0403	1.0403	-0.0015	-0.14%
2024-10-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
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2024-10-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0385	1.0385	-0.0070	-0.67%
2024-10-08	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0348	1.0348	0.0037	0.36%
2024-09-30	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0324	1.0324	0.0024	0.23%
2024-09-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2024-09-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2024-09-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0335	1.0335	-0.0011	-0.11%
2024-09-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-09-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-09-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0346	1.0346	-0.0013	-0.13%
2024-09-18	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2024-09-13	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2024-09-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2024-09-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2024-09-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2024-09-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0317	1.0317	0.0011	0.11%
2024-09-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2024-09-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-09-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-09-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0304	1.0304	0.0011	0.11%
2024-09-02	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0294	1.0294	0.0010	0.10%
2024-08-30	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0299	1.0299	-0.0005	-0.05%
2024-08-29	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0315	1.0315	-0.0016	-0.16%
2024-08-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2024-08-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0321	1.0321	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-08-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0318	1.0318	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%
2024-08-21	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2024-08-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%
2024-08-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0320	1.0320	-0.0008	-0.08%
2024-08-16	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-08-14	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2024-08-13	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2024-08-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0321	1.0321	-0.0008	-0.08%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%