长盛盛启债券A基金净值查询(017708)
今天最新净值
1.0394
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0844
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.8626亿
- 最近资产：21.38亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪
今年以来,长盛盛启债券A(017708)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0395 |
1.0845 |
1.0394 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0394 |
1.0844 |
1.0394 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0394 |
1.0844 |
1.0394 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0394 |
1.0844 |
1.0392 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0392 |
1.0842 |
1.0388 |
1.0838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0388 |
1.0838 |
1.0384 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0384 |
1.0834 |
1.0376 |
1.0826 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0382 |
1.0832 |
1.0380 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0389 |
1.0839 |
1.0391 |
1.0841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0391 |
1.0841 |
1.0386 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-10 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0386 |
1.0836 |
1.0389 |
1.0839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0389 |
1.0839 |
1.0390 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0390 |
1.0840 |
1.0389 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0389 |
1.0839 |
1.0389 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0389 |
1.0839 |
1.0385 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0385 |
1.0835 |
1.0380 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
017708 |
长盛盛启债券A |
1.0380 |
1.0830 |
1.0374 |
1.0824 |
0.0006 |
0.06% |
