大成卓远视野混合C基金净值查询(017670)
今天最新净值
1.0234
0.0030 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0066
0.0011 0.1129%
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2164亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐彦
近半年,大成卓远视野混合C(017670)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0039 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0208 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-31 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-29 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-23 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-18 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-17 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-16 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-14 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-10 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-09 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-10-08 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-30 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-09-27 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-26 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-25 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-23 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-13 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
017670 |
大成卓远视野混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0006 |
-0.06% |
