大成卓远视野混合A基金净值查询(017669)
今天最新净值
1.0274
0.0030 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
0.0011 0.1129%
- 累计净值：1.0274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2036亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐彦
近一季,大成卓远视野混合A(017669)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0051 |
1.0051 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0052 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0209 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0133 |
-1.30% |
|
|
| 2024-12-12 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
