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嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0036 0.0083 0.8300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0036
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴悠
近一季嘉实价值丰裕混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实价值丰裕混合A(017655)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0059 1.0059 1.0036 1.0036 0.0023 0.23%
2025-02-07 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0036 1.0036 0.9953 0.9953 0.0083 0.83%
2025-02-06 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9953 0.9953 0.9874 0.9874 0.0079 0.80%
2025-02-05 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9874 0.9874 0.9953 0.9953 -0.0079 -0.79%
2025-01-27 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2025-01-22 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9842 0.9842 0.9941 0.9941 -0.0099 -1.00%
2025-01-14 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9776 0.9776 0.9561 0.9561 0.0215 2.25%
2025-01-13 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9561 0.9561 0.9600 0.9600 -0.0039 -0.41%
2025-01-10 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9600 0.9600 0.9756 0.9756 -0.0156 -1.60%
2025-01-09 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9756 0.9756 0.9757 0.9757 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9757 0.9757 0.9715 0.9715 0.0042 0.43%
2025-01-07 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9715 0.9715 0.9653 0.9653 0.0062 0.64%
2025-01-06 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9653 0.9653 0.9679 0.9679 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9679 0.9679 0.9810 0.9810 -0.0131 -1.34%
2025-01-02 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9810 0.9810 1.0015 1.0015 -0.0205 -2.05%
2024-12-31 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0015 1.0015 1.0113 1.0113 -0.0098 -0.97%
2024-12-26 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0084 1.0084 1.0030 1.0030 0.0054 0.54%
2024-12-25 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0030 1.0030 1.0108 1.0108 -0.0078 -0.77%
2024-12-24 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0108 1.0108 1.0018 1.0018 0.0090 0.90%
2024-12-23 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0018 1.0018 1.0107 1.0107 -0.0089 -0.88%
2024-12-20 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2024-12-19 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0098 1.0098 1.0108 1.0108 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0108 1.0108 1.0053 1.0053 0.0055 0.55%
2024-12-17 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0053 1.0053 1.0068 1.0068 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0068 1.0068 1.0223 1.0223 -0.0155 -1.52%
2024-12-13 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0223 1.0223 1.0375 1.0375 -0.0152 -1.47%
2024-12-12 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0375 1.0375 1.0255 1.0255 0.0120 1.17%
2024-12-11 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0255 1.0255 1.0192 1.0192 0.0063 0.62%
2024-12-10 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0192 1.0192 1.0157 1.0157 0.0035 0.34%
2024-12-09 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24%
2024-12-06 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0133 1.0133 1.0038 1.0038 0.0095 0.95%
2024-12-05 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0050 1.0050 1.0109 1.0109 -0.0059 -0.58%
2024-12-03 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0109 1.0109 1.0134 1.0134 -0.0025 -0.25%
2024-12-02 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0134 1.0134 1.0106 1.0106 0.0028 0.28%
2024-11-29 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0106 1.0106 1.0018 1.0018 0.0088 0.88%
2024-11-28 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0018 1.0018 1.0082 1.0082 -0.0064 -0.63%
2024-11-27 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0082 1.0082 0.9967 0.9967 0.0115 1.15%
2024-11-26 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9967 0.9967 0.9994 0.9994 -0.0027 -0.27%
2024-11-25 017655 嘉实价值丰裕混合A 0.9994 0.9994 1.0079 1.0079 -0.0085 -0.84%
2024-11-22 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0079 1.0079 1.0263 1.0263 -0.0184 -1.79%
2024-11-21 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0263 1.0263 1.0241 1.0241 0.0022 0.21%
2024-11-20 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0241 1.0241 1.0212 1.0212 0.0029 0.28%
2024-11-19 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0212 1.0212 1.0159 1.0159 0.0053 0.52%
2024-11-18 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0159 1.0159 1.0184 1.0184 -0.0025 -0.25%
2024-11-15 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0184 1.0184 1.0256 1.0256 -0.0072 -0.70%
2024-11-14 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0256 1.0256 1.0326 1.0326 -0.0070 -0.68%
2024-11-13 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0326 1.0326 1.0276 1.0276 0.0050 0.49%
2024-11-12 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0276 1.0276 1.0329 1.0329 -0.0053 -0.51%
2024-11-11 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0329 1.0329 1.0356 1.0356 -0.0027 -0.26%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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