华安深证100ETF发起式联接C基金净值查询(017638)
今天最新净值
1.1831
0.0195 1.6800%
2025-02-10
- 累计净值：1.1831
- 成立日期：2024-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0989亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安深证100ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华安深证100ETF发起式联接C(017638)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0195 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0361 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1369 |
1.1369 |
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-0.56% |
| 2025-01-07 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0315 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0153 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0133 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0287 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0121 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0185 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0118 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0185 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2024-11-27 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0229 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0373 |
-3.08% |
| 2024-11-21 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0162 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0292 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0291 |
-2.30% |
| 2024-11-13 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0212 |
1.71% |
