华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A)基金净值查询(017610)
今天最新净值
1.1221
0.0081 0.7300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8534亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一季华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
近一季,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0332 |
-2.89% |
| 2024-12-31 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-26 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0116 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0128 |
1.15% |
| 2024-12-20 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-12-17 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0126 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0053 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0295 |
2.67% |
| 2024-12-06 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0129 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2024-12-04 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0164 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0172 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0199 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0799 |
1.0799 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-11-20 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0132 |
1.21% |
| 2024-11-15 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0217 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0218 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2024-11-08 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0197 |
-1.68% |
| 2024-11-07 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0368 |
3.25% |
| 2024-11-06 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0183 |
-1.59% |
| 2024-11-05 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0177 |
1.56% |
