平安策略回报混合A基金净值查询(017549)
今天最新净值
1.0690
0.0117 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8894
0.0009 0.1058%
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6586亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：王华
今年以来,平安策略回报混合A(017549)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0227 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0215 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0271 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0134 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0232 |
-2.23% |
