弘毅远方中短债债券A(弘毅远方中短债A)基金净值查询(017545)
今天最新净值
1.0197
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2959亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：伍银
今年以来弘毅远方中短债债券A|弘毅远方中短债A基金净值查询
今年以来,弘毅远方中短债债券A(017545)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0197 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0197 |
1.0397 |
1.0195 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0195 |
1.0395 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0189 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0189 |
1.0389 |
1.0179 |
1.0379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0184 |
1.0384 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0187 |
1.0387 |
1.0183 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0183 |
1.0383 |
1.0187 |
1.0387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0187 |
1.0387 |
1.0188 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0188 |
1.0388 |
1.0197 |
1.0397 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0197 |
1.0397 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0198 |
1.0398 |
1.0204 |
1.0404 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0204 |
1.0404 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0203 |
1.0403 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
017545 |
弘毅远方中短债债券A |
1.0202 |
1.0402 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08% |
