东方红京东大数据混合C基金净值查询(017535)
今天最新净值
2.8520
-0.0160 -0.5600%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.7955
-0.0085 -0.3029%
- 累计净值：2.8520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1001亿
- 最近资产：22.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近一月,东方红京东大数据混合C(017535)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0340 |
1.19% |
| 2025-02-11 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0110 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0350 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.8220 |
2.8220 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0380 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0710 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0080 |
0.30% |
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|
