博时富盈一年定开债发起式基金净值查询(017514)
今天最新净值
1.0573
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0587
- 成立日期：2023-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0038亿
- 最近资产：21.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
今年以来,博时富盈一年定开债发起式(017514)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0587 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0573 |
1.0587 |
1.0578 |
1.0592 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0578 |
1.0592 |
1.0570 |
1.0584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0570 |
1.0584 |
1.0563 |
1.0577 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.0577 |
1.0545 |
1.0559 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.0566 |
1.0555 |
1.0569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0542 |
1.0556 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0542 |
1.0556 |
1.0560 |
1.0574 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.0574 |
1.0556 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0556 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0586 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.0586 |
1.0572 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.0586 |
1.0583 |
1.0597 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.0597 |
1.0583 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.0597 |
1.0569 |
1.0583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.0583 |
1.0550 |
1.0564 |
0.0019 |
0.18% |
