鹏华稳健回报混合C基金净值查询(017511)
今天最新净值
0.9780
0.0061 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9404
-0.0040 -0.4244%
- 累计净值：0.9780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5085亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡颖
今年以来,鹏华稳健回报混合C(017511)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0159 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0298 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0267 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0496 |
5.65% |
| 2025-01-13 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0181 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0121 |
1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0308 |
3.56% |
| 2025-01-06 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0467 |
-5.06% |
| 2025-01-02 |
017511 |
鹏华稳健回报混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0170 |
-1.81% |
