淳厚添益债券C基金净值查询(017499)
今天最新净值
1.0881
-0.0039 -0.3600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0720
-0.0011 -0.1008%
- 累计净值：1.0881
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2479亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：江文军 陈文
近一周,淳厚添益债券C(017499)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
