嘉实30天持有期中短债债券C基金净值查询(017444)

今天最新净值 1.0607 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0607
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.3881亿
最近资产：11.97亿
基金公司：
基金经理：李曈

近一季嘉实30天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实30天持有期中短债债券C(017444)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-02-06	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-02-05	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0604	1.0604	1.0599	1.0599	0.0005	0.05%
2025-01-27	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2025-01-22	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-01-14	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2025-01-10	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0599	1.0599	1.0601	1.0601	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0601	1.0601	1.0603	1.0603	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-01-03	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-01-02	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0603	1.0603	1.0599	1.0599	0.0004	0.04%
2024-12-31	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2024-12-26	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2024-12-25	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2024-12-23	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2024-12-20	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2024-12-19	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-12-18	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%

2024-12-13	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2024-12-12	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2024-12-11	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2024-12-10	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2024-12-09	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2024-12-06	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2024-12-04	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2024-12-03	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-12-02	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2024-11-29	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2024-11-28	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2024-11-27	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2024-11-26	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2024-11-25	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2024-11-22	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2024-11-21	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2024-11-20	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2024-11-19	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2024-11-18	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-11-15	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2024-11-14	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2024-11-13	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2024-11-12	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2024-11-11	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%