国泰鑫裕纯债债券基金净值查询(017428)
今天最新净值
1.0536
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0952
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9399亿
- 最近资产：54.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰
今年以来,国泰鑫裕纯债债券(017428)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0519 |
1.0935 |
1.0536 |
1.0952 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0536 |
1.0952 |
1.0540 |
1.0956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0540 |
1.0956 |
1.0531 |
1.0947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0531 |
1.0947 |
1.0519 |
1.0935 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0519 |
1.0935 |
1.0503 |
1.0919 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0511 |
1.0927 |
1.0513 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0519 |
1.0935 |
1.0502 |
1.0918 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0502 |
1.0918 |
1.0514 |
1.0930 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0514 |
1.0930 |
1.0513 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0513 |
1.0929 |
1.0523 |
1.0939 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0523 |
1.0939 |
1.0525 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0525 |
1.0941 |
1.0538 |
1.0954 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0538 |
1.0954 |
1.0538 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0538 |
1.0954 |
1.0534 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
1.0534 |
1.0950 |
1.0524 |
1.0940 |
0.0010 |
0.10% |
