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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017409)

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今天最新净值 0.9045 0.0183 2.0600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9045
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9920亿
  • 最近资产：2.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
近半年长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累计收益率8.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9045 0.9045 0.0170 1.88%
2025-02-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-01-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8909 0.8909 -0.0047 -0.53%
2025-01-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8827 0.8827 0.0082 0.93%
2025-01-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8849 0.8849 -0.0022 -0.25%
2025-01-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8791 0.8791 0.0059 0.67%
2025-01-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8794 0.8794 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8797 0.8797 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8806 0.8806 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8759 0.8759 0.0047 0.54%
2025-01-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8776 0.8776 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8834 0.8834 -0.0058 -0.66%
2025-01-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8958 0.8958 -0.0124 -1.38%
2024-12-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.9057 0.9057 -0.0099 -1.09%
2024-12-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2024-12-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9089 0.9089 -0.0033 -0.36%
2024-12-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9048 0.9048 0.9006 0.9006 0.0042 0.47%
2024-12-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.9041 0.9041 -0.0035 -0.39%
2024-12-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9019 0.9019 0.0022 0.24%
2024-12-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9005 0.9005 0.0021 0.23%
2024-12-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.9050 0.9050 -0.0045 -0.50%
2024-12-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9112 0.9112 -0.0062 -0.68%
2024-12-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9235 0.9235 -0.0123 -1.33%
2024-12-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9166 0.9166 0.0069 0.75%
2024-12-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9147 0.9147 0.0019 0.21%
2024-12-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9064 0.9064 0.0083 0.92%
2024-12-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9064 0.9064 0.9112 0.9112 -0.0048 -0.53%
2024-12-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9051 0.9051 0.0061 0.67%
2024-12-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9051 0.9051 0.9023 0.9023 0.0028 0.31%
2024-12-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.9082 0.9082 -0.0059 -0.65%
2024-12-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9084 0.9084 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9084 0.9084 0.9015 0.9015 0.0069 0.77%
2024-11-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.8934 0.8934 0.0081 0.91%
2024-11-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8958 0.8958 -0.0024 -0.27%
2024-11-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8861 0.8861 0.0097 1.09%
2024-11-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8883 0.8883 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8883 0.8883 0.0000 0.00%
2024-11-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.9025 0.9025 -0.0142 -1.57%
2024-11-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9021 0.9021 0.0004 0.04%
2024-11-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.8995 0.8995 0.0026 0.29%
2024-11-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.8947 0.8947 0.0048 0.54%
2024-11-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8971 0.8971 -0.0024 -0.27%
2024-11-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9086 0.9086 -0.0115 -1.27%
2024-11-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9199 0.9199 -0.0113 -1.23%
2024-11-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9212 0.9212 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9280 0.9280 -0.0068 -0.73%
2024-11-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9244 0.9244 0.0036 0.39%
2024-11-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9335 0.9335 -0.0091 -0.97%
2024-11-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9335 0.9335 0.9145 0.9145 0.0190 2.08%
2024-11-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9141 0.9141 0.0004 0.04%
2024-11-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.8999 0.8999 0.0142 1.58%
2024-11-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.8943 0.8943 0.0056 0.63%
2024-11-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8979 0.8979 -0.0036 -0.40%
2024-10-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2024-10-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8975 0.8975 -0.0018 -0.20%
2024-10-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9035 0.9035 -0.0060 -0.66%
2024-10-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9007 0.9007 0.0028 0.31%
2024-10-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.8985 0.8985 0.0022 0.24%
2024-10-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.9035 0.9035 -0.0050 -0.55%
2024-10-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2024-10-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9027 0.9027 0.0008 0.09%
2024-10-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9027 0.9027 0.9027 0.9027 0.0000 0.00%
2024-10-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9027 0.9027 0.8805 0.8805 0.0222 2.52%
2024-10-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8852 0.8852 -0.0047 -0.53%
2024-10-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8852 0.8852 0.8837 0.8837 0.0015 0.17%
2024-10-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8945 0.8945 -0.0108 -1.21%
2024-10-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8844 0.8844 0.0101 1.14%
2024-10-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8966 0.8966 -0.0122 -1.36%
2024-10-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9037 0.9037 -0.0071 -0.79%
2024-10-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.9423 0.9423 -0.0386 -4.10%
2024-10-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9091 0.9091 0.0332 3.65%
2024-09-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.8634 0.8634 0.0457 5.29%
2024-09-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8363 0.8363 0.0271 3.24%
2024-09-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8162 0.8162 0.0201 2.46%
2024-09-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8162 0.8162 0.8121 0.8121 0.0041 0.50%
2024-09-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8121 0.8121 0.7978 0.7978 0.0143 1.79%
2024-09-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7978 0.7978 0.7972 0.7972 0.0006 0.08%
2024-09-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7972 0.7972 0.7966 0.7966 0.0006 0.08%
2024-09-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2024-09-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7932 0.7932 0.7913 0.7913 0.0019 0.24%
2024-09-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7917 0.7917 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7917 0.7917 0.7927 0.7927 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7927 0.7927 0.7915 0.7915 0.0012 0.15%
2024-09-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7915 0.7915 0.7908 0.7908 0.0007 0.09%
2024-09-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7908 0.7908 0.7943 0.7943 -0.0035 -0.44%
2024-09-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.7979 0.7979 -0.0036 -0.45%
2024-09-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7979 0.7979 0.7973 0.7973 0.0006 0.08%
2024-09-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7973 0.7973 0.7994 0.7994 -0.0021 -0.26%
2024-09-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7994 0.7994 0.7981 0.7981 0.0013 0.16%
2024-09-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.7981 0.7981 0.8040 0.8040 -0.0059 -0.73%
2024-08-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8040 0.8040 0.8002 0.8002 0.0038 0.47%
2024-08-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8002 0.8002 0.8003 0.8003 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8003 0.8003 0.8018 0.8018 -0.0015 -0.19%
2024-08-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8018 0.8018 0.8041 0.8041 -0.0023 -0.29%
2024-08-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8041 0.8041 0.8045 0.8045 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8043 0.8043 0.0002 0.02%
2024-08-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8043 0.8043 0.8046 0.8046 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8046 0.8046 0.8049 0.8049 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8049 0.8049 0.8084 0.8084 -0.0035 -0.43%
2024-08-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8061 0.8061 0.0023 0.29%
2024-08-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8061 0.8061 0.8058 0.8058 0.0003 0.04%
2024-08-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8058 0.8058 0.8039 0.8039 0.0019 0.24%
2024-08-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8039 0.8039 0.8068 0.8068 -0.0029 -0.36%
2024-08-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8068 0.8068 0.8045 0.8045 0.0023 0.29%
2024-08-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8051 0.8051 -0.0006 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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