长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)
今天最新净值
0.9975
0.0080 0.8100%
2025-02-11
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
今年以来长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询
今年以来,长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9909 |
0.9909 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9975 |
0.9975 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9895 |
0.9895 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9808 |
0.9808 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0147 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9661 |
0.9661 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0128 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9533 |
0.9533 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-01-24 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9593 |
0.9593 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9524 |
0.9524 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9539 |
0.9539 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9371 |
0.9371 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0063 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-09 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9434 |
0.9434 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9441 |
0.9441 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9450 |
0.9450 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9407 |
0.9407 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9419 |
0.9419 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9480 |
0.9480 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0124 |
-1.29% |
