泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017393)
今天最新净值
0.9125
-0.0014 -0.1500%
2025-02-06
- 累计净值：0.9125
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3736亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘漪
今年以来泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9200 |
0.9200 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9125 |
0.9125 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9139 |
0.9139 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9145 |
0.9145 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9083 |
0.9083 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9115 |
0.9115 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.8946 |
0.8946 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9019 |
0.9019 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9032 |
0.9032 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9040 |
0.9040 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0027 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-06 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9013 |
0.9013 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9029 |
0.9029 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9085 |
0.9085 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0129 |
-1.40% |
