华夏养老2035(FOF)Y(华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017360)
今天最新净值
1.1615
-0.0038 -0.3300%
2025-02-06
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3081亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易 廉赵峰
今年以来华夏养老2035(FOF)Y|华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华夏养老2035(FOF)Y(017360)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1615 |
1.1615 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1653 |
1.1653 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1441 |
1.1441 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1549 |
1.1549 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1556 |
1.1556 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1526 |
1.1526 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.1596 |
1.1596 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0138 |
-1.18% |
