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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017291)

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今天最新净值 1.1258 0.0022 0.2000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1258
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2087亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：韩玥
近半年申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)|申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金累计收益率29.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1471 1.1471 1.1258 1.1258 0.0213 1.89%
2025-02-05 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1258 1.1258 1.1236 1.1236 0.0022 0.20%
2025-01-27 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1236 1.1236 1.1403 1.1403 -0.0167 -1.46%
2025-01-24 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1403 1.1403 1.1308 1.1308 0.0095 0.84%
2025-01-23 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1308 1.1308 1.1345 1.1345 -0.0037 -0.33%
2025-01-20 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1290 1.1290 1.1195 1.1195 0.0095 0.85%
2025-01-10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0859 1.0859 1.1040 1.1040 -0.0181 -1.64%
2025-01-09 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1052 1.1052 1.1100 1.1100 -0.0048 -0.43%
2025-01-07 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1100 1.1100 1.0958 1.0958 0.0142 1.30%
2025-01-06 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0958 1.0958 1.0977 1.0977 -0.0019 -0.17%
2025-01-03 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0977 1.0977 1.1101 1.1101 -0.0124 -1.12%
2025-01-02 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1101 1.1101 1.1308 1.1308 -0.0207 -1.83%
2024-12-31 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1308 1.1308 1.1532 1.1532 -0.0224 -1.94%
2024-12-30 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1532 1.1532 1.1577 1.1577 -0.0045 -0.39%
2024-12-27 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1577 1.1577 1.1596 1.1596 -0.0019 -0.16%
2024-12-24 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1496 1.1496 1.1424 1.1424 0.0072 0.63%
2024-12-23 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1424 1.1424 1.1443 1.1443 -0.0019 -0.17%
2024-12-20 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1443 1.1443 1.1405 1.1405 0.0038 0.33%
2024-12-19 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1408 1.1408 1.1368 1.1368 0.0040 0.35%
2024-12-17 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1368 1.1368 1.1377 1.1377 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1377 1.1377 1.1425 1.1425 -0.0048 -0.42%
2024-12-13 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1425 1.1425 1.1552 1.1552 -0.0127 -1.10%
2024-12-12 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1552 1.1552 1.1435 1.1435 0.0117 1.02%
2024-12-11 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1435 1.1435 1.1426 1.1426 0.0009 0.08%
2024-12-10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1426 1.1426 1.1377 1.1377 0.0049 0.43%
2024-12-09 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1377 1.1377 1.1380 1.1380 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1380 1.1380 1.1328 1.1328 0.0052 0.46%
2024-12-05 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1328 1.1328 1.1295 1.1295 0.0033 0.29%
2024-12-04 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1295 1.1295 1.1323 1.1323 -0.0028 -0.25%
2024-12-03 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1323 1.1323 1.1293 1.1293 0.0030 0.27%
2024-12-02 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1248 1.1248 0.0045 0.40%
2024-11-29 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1183 1.1183 0.0065 0.58%
2024-11-28 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1183 1.1183 1.1222 1.1222 -0.0039 -0.35%
2024-11-27 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1222 1.1222 1.1085 1.1085 0.0137 1.24%
2024-11-26 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1085 1.1085 1.1077 1.1077 0.0008 0.07%
2024-11-25 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1077 1.1077 1.1099 1.1099 -0.0022 -0.20%
2024-11-22 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1099 1.1099 1.1292 1.1292 -0.0193 -1.71%
2024-11-21 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1292 1.1292 1.1303 1.1303 -0.0011 -0.10%
2024-11-20 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1243 1.1243 0.0060 0.53%
2024-11-19 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1125 1.1125 0.0118 1.06%
2024-11-18 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1125 1.1125 1.1177 1.1177 -0.0052 -0.47%
2024-11-15 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1177 1.1177 1.1267 1.1267 -0.0090 -0.80%
2024-11-14 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1267 1.1267 1.1383 1.1383 -0.0116 -1.02%
2024-11-13 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1388 1.1388 1.1488 1.1488 -0.0100 -0.87%
2024-11-11 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1488 1.1488 1.1416 1.1416 0.0072 0.63%
2024-11-08 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1416 1.1416 1.1407 1.1407 0.0009 0.08%
2024-11-07 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1278 1.1278 0.0129 1.14%
2024-11-06 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1278 1.1278 1.1249 1.1249 0.0029 0.26%
2024-11-05 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1249 1.1249 1.0980 1.0980 0.0269 2.45%
2024-11-04 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0980 1.0980 1.0815 1.0815 0.0165 1.53%
2024-11-01 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.1070 1.1070 -0.0255 -2.30%
2024-10-31 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1070 1.1070 1.0954 1.0954 0.0116 1.06%
2024-10-30 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.0971 1.0971 -0.0017 -0.15%
2024-10-29 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0971 1.0971 1.1085 1.1085 -0.0114 -1.03%
2024-10-28 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1085 1.1085 1.0958 1.0958 0.0127 1.16%
2024-10-25 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0958 1.0958 1.0789 1.0789 0.0169 1.57%
2024-10-23 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2024-10-22 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0847 1.0847 1.0815 1.0815 0.0032 0.30%
2024-10-21 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.0734 1.0734 0.0081 0.75%
2024-10-18 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0734 1.0734 1.0294 1.0294 0.0440 4.27%
2024-10-17 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0294 1.0294 1.0327 1.0327 -0.0033 -0.32%
2024-10-16 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0555 1.0555 1.0282 1.0282 0.0273 2.66%
2024-10-11 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0282 1.0282 1.0532 1.0532 -0.0250 -2.37%
2024-10-10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%
2024-10-09 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0551 1.0551 1.1086 1.1086 -0.0535 -4.83%
2024-10-08 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.1086 1.1086 1.0539 1.0539 0.0547 5.19%
2024-09-30 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0539 1.0539 0.9859 0.9859 0.0680 6.90%
2024-09-27 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9371 0.9371 0.0488 5.21%
2024-09-26 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.9371 0.9371 0.9022 0.9022 0.0349 3.87%
2024-09-25 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.8973 0.8973 0.0049 0.55%
2024-09-24 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8973 0.8973 0.8649 0.8649 0.0324 3.75%
2024-09-23 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8649 0.8649 0.8626 0.8626 0.0023 0.27%
2024-09-20 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8626 0.8626 0.8658 0.8658 -0.0032 -0.37%
2024-09-19 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8658 0.8658 0.8517 0.8517 0.0141 1.66%
2024-09-18 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8517 0.8517 0.8535 0.8535 -0.0018 -0.21%
2024-09-13 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8535 0.8535 0.8592 0.8592 -0.0057 -0.66%
2024-09-12 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8605 0.8605 -0.0013 -0.15%
2024-09-11 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8605 0.8605 0.8610 0.8610 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8610 0.8610 0.8556 0.8556 0.0054 0.63%
2024-09-09 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2024-09-06 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8619 0.8619 0.8725 0.8725 -0.0106 -1.21%
2024-09-05 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8725 0.8725 0.8650 0.8650 0.0075 0.87%
2024-09-04 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2024-09-03 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8679 0.8679 0.8629 0.8629 0.0050 0.58%
2024-09-02 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8629 0.8629 0.8787 0.8787 -0.0158 -1.80%
2024-08-30 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8787 0.8787 0.8592 0.8592 0.0195 2.27%
2024-08-29 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8502 0.8502 0.0090 1.06%
2024-08-28 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8502 0.8502 0.8524 0.8524 -0.0022 -0.26%
2024-08-27 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8524 0.8524 0.8589 0.8589 -0.0065 -0.76%
2024-08-26 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8589 0.8589 0.8567 0.8567 0.0022 0.26%
2024-08-23 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8567 0.8567 0.8579 0.8579 -0.0012 -0.14%
2024-08-22 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8579 0.8579 0.8629 0.8629 -0.0050 -0.58%
2024-08-21 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8629 0.8629 0.8677 0.8677 -0.0048 -0.55%
2024-08-20 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8677 0.8677 0.8786 0.8786 -0.0109 -1.24%
2024-08-19 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8765 0.8765 0.0021 0.24%
2024-08-16 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8767 0.8767 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8767 0.8767 0.8717 0.8717 0.0050 0.57%
2024-08-14 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8717 0.8717 0.8784 0.8784 -0.0067 -0.76%
2024-08-13 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8784 0.8784 0.8764 0.8764 0.0020 0.23%
2024-08-12 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信消费增长混合A 1.0790 1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9033 1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.8946 1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9327 1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.9240 1.12%
申万菱信量化精选A 0.8366 1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8080 1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8004 1.01%
申万菱信医药先锋股票A 0.5620 0.97%
申万环保LOF 1.0640 0.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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