申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017291)

今天最新净值 1.1258 0.0022 0.2000% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1258
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2087亿
最近资产：0.22亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥

近一季申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)|申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1236	1.1236	0.0022	0.20%
2025-01-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1236	1.1236	1.1403	1.1403	-0.0167	-1.46%
2025-01-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1403	1.1403	1.1308	1.1308	0.0095	0.84%
2025-01-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1308	1.1308	1.1345	1.1345	-0.0037	-0.33%
2025-01-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1290	1.1290	1.1195	1.1195	0.0095	0.85%
2025-01-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.0859	1.0859	1.1040	1.1040	-0.0181	-1.64%
2025-01-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1040	1.1040	1.1052	1.1052	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1052	1.1052	1.1100	1.1100	-0.0048	-0.43%
2025-01-07	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1100	1.1100	1.0958	1.0958	0.0142	1.30%
2025-01-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.0958	1.0958	1.0977	1.0977	-0.0019	-0.17%

2025-01-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.0977	1.0977	1.1101	1.1101	-0.0124	-1.12%
2025-01-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1101	1.1101	1.1308	1.1308	-0.0207	-1.83%
2024-12-31	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1308	1.1308	1.1532	1.1532	-0.0224	-1.94%
2024-12-30	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1532	1.1532	1.1577	1.1577	-0.0045	-0.39%
2024-12-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1577	1.1577	1.1596	1.1596	-0.0019	-0.16%
2024-12-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1496	1.1496	1.1424	1.1424	0.0072	0.63%
2024-12-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1443	1.1443	1.1405	1.1405	0.0038	0.33%
2024-12-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1405	1.1405	1.1408	1.1408	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1408	1.1408	1.1368	1.1368	0.0040	0.35%
2024-12-17	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1368	1.1368	1.1377	1.1377	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1377	1.1377	1.1425	1.1425	-0.0048	-0.42%
2024-12-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1425	1.1425	1.1552	1.1552	-0.0127	-1.10%
2024-12-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1552	1.1552	1.1435	1.1435	0.0117	1.02%
2024-12-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1435	1.1435	1.1426	1.1426	0.0009	0.08%

2024-12-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1426	1.1426	1.1377	1.1377	0.0049	0.43%
2024-12-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1377	1.1377	1.1380	1.1380	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1380	1.1380	1.1328	1.1328	0.0052	0.46%
2024-12-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1328	1.1328	1.1295	1.1295	0.0033	0.29%
2024-12-04	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1295	1.1295	1.1323	1.1323	-0.0028	-0.25%
2024-12-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1323	1.1323	1.1293	1.1293	0.0030	0.27%
2024-12-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1293	1.1293	1.1248	1.1248	0.0045	0.40%
2024-11-29	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1183	1.1183	0.0065	0.58%
2024-11-28	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1183	1.1183	1.1222	1.1222	-0.0039	-0.35%
2024-11-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1222	1.1222	1.1085	1.1085	0.0137	1.24%
2024-11-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2024-11-25	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1077	1.1077	1.1099	1.1099	-0.0022	-0.20%
2024-11-22	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1099	1.1099	1.1292	1.1292	-0.0193	-1.71%
2024-11-21	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1292	1.1292	1.1303	1.1303	-0.0011	-0.10%
2024-11-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1303	1.1303	1.1243	1.1243	0.0060	0.53%
2024-11-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1243	1.1243	1.1125	1.1125	0.0118	1.06%
2024-11-18	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1125	1.1125	1.1177	1.1177	-0.0052	-0.47%
2024-11-15	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1177	1.1177	1.1267	1.1267	-0.0090	-0.80%
2024-11-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1267	1.1267	1.1383	1.1383	-0.0116	-1.02%
2024-11-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1383	1.1383	1.1388	1.1388	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1388	1.1388	1.1488	1.1488	-0.0100	-0.87%
2024-11-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.1488	1.1488	1.1416	1.1416	0.0072	0.63%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%