国富焦点驱动混合C基金净值查询(017211)
今天最新净值
2.0780
0.0022 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0273
0.0006 0.0301%
- 累计净值：2.0780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 刘晓
近一季,国富焦点驱动混合C(017211)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0738 |
2.0738 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0066 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0727 |
2.0727 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0709 |
2.0709 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0709 |
2.0709 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0646 |
2.0646 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0663 |
2.0663 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0635 |
2.0635 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0636 |
2.0636 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0621 |
2.0621 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0636 |
2.0636 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0592 |
2.0592 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0029 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0090 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0467 |
2.0467 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0467 |
2.0467 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0062 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0325 |
2.0325 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0322 |
2.0322 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0268 |
2.0268 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0324 |
2.0324 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0337 |
2.0337 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0408 |
2.0408 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0068 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0043 |
0.21% |
