国新国证鑫裕央企债六个月定开基金净值查询(017187)
今天最新净值
1.0431
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8307亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄诺楠
今年以来,国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0434 |
1.0774 |
1.0431 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0431 |
1.0771 |
1.0440 |
1.0780 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0440 |
1.0780 |
1.0439 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0439 |
1.0779 |
1.0432 |
1.0772 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0432 |
1.0772 |
1.0427 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0427 |
1.0767 |
1.0416 |
1.0756 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0420 |
1.0760 |
1.0418 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0424 |
1.0764 |
1.0413 |
1.0753 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0413 |
1.0753 |
1.0423 |
1.0763 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0423 |
1.0763 |
1.0423 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0423 |
1.0763 |
1.0436 |
1.0776 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0436 |
1.0776 |
1.0437 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0437 |
1.0777 |
1.0448 |
1.0788 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0448 |
1.0788 |
1.0448 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0448 |
1.0788 |
1.0434 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
017187 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
1.0434 |
1.0774 |
1.0420 |
1.0760 |
0.0014 |
0.13% |
