创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询(017173)
今天最新净值
1.0775
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.7201亿
- 最近资产：32.68亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 黄佳祥
今年以来创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询
今年以来,创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0761 |
1.0761 |
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0.07% |
