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融通增鑫债券C基金净值查询(017159)

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今天最新净值 1.1069 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4689亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：许富强刘舒乐

近一季融通增鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增鑫债券C(017159)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017159	融通增鑫债券C	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	017159	融通增鑫债券C	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	0.0005	0.05%
2025-02-06	017159	融通增鑫债券C	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2025-02-05	017159	融通增鑫债券C	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2025-01-27	017159	融通增鑫债券C	1.1055	1.1055	1.1047	1.1047	0.0008	0.07%
2025-01-22	017159	融通增鑫债券C	1.1052	1.1052	1.1050	1.1050	0.0002	0.02%
2025-01-14	017159	融通增鑫债券C	1.1063	1.1063	1.1064	1.1064	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	017159	融通增鑫债券C	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017159	融通增鑫债券C	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	017159	融通增鑫债券C	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	017159	融通增鑫债券C	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%
2025-01-07	017159	融通增鑫债券C	1.1074	1.1074	1.1075	1.1075	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	017159	融通增鑫债券C	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2025-01-03	017159	融通增鑫债券C	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-01-02	017159	融通增鑫债券C	1.1066	1.1066	1.1056	1.1056	0.0010	0.09%
2024-12-31	017159	融通增鑫债券C	1.1056	1.1056	1.1050	1.1050	0.0006	0.05%
2024-12-26	017159	融通增鑫债券C	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2024-12-25	017159	融通增鑫债券C	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017159	融通增鑫债券C	1.1048	1.1048	1.1051	1.1051	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	017159	融通增鑫债券C	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2024-12-20	017159	融通增鑫债券C	1.1049	1.1049	1.1043	1.1043	0.0006	0.05%
2024-12-19	017159	融通增鑫债券C	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2024-12-18	017159	融通增鑫债券C	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	017159	融通增鑫债券C	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	017159	融通增鑫债券C	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%

2024-12-13	017159	融通增鑫债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2024-12-12	017159	融通增鑫债券C	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2024-12-11	017159	融通增鑫债券C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2024-12-10	017159	融通增鑫债券C	1.1029	1.1029	1.1019	1.1019	0.0010	0.09%
2024-12-09	017159	融通增鑫债券C	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2024-12-06	017159	融通增鑫债券C	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2024-12-05	017159	融通增鑫债券C	1.1013	1.1013	1.1008	1.1008	0.0005	0.05%
2024-12-04	017159	融通增鑫债券C	1.1008	1.1008	1.1002	1.1002	0.0006	0.05%
2024-12-03	017159	融通增鑫债券C	1.1002	1.1002	1.0998	1.0998	0.0004	0.04%
2024-12-02	017159	融通增鑫债券C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2024-11-29	017159	融通增鑫债券C	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2024-11-28	017159	融通增鑫债券C	1.0980	1.0980	1.0976	1.0976	0.0004	0.04%
2024-11-27	017159	融通增鑫债券C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2024-11-26	017159	融通增鑫债券C	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%
2024-11-25	017159	融通增鑫债券C	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2024-11-22	017159	融通增鑫债券C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2024-11-21	017159	融通增鑫债券C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2024-11-20	017159	融通增鑫债券C	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2024-11-19	017159	融通增鑫债券C	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%
2024-11-18	017159	融通增鑫债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2024-11-15	017159	融通增鑫债券C	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2024-11-14	017159	融通增鑫债券C	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%
2024-11-13	017159	融通增鑫债券C	1.0952	1.0952	1.0949	1.0949	0.0003	0.03%
2024-11-12	017159	融通增鑫债券C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2024-11-11	017159	融通增鑫债券C	1.0942	1.0942	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%