华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询(017141)
今天最新净值
0.9550
-0.0057 -0.5900%
2025-02-14
- 累计净值：0.9550
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2776亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈建华
近一月华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-02-11 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-01-27 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0003 |
-0.03% |
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