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国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询(017139)

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今天最新净值 1.0807 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0807
成立日期：2023-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5859亿
最近资产：44.86亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

今年以来国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银顺立纯债债券(017139)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0791	1.0791	1.0807	1.0807	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0809	1.0809	1.0796	1.0796	0.0013	0.12%
2025-02-05	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0796	1.0796	1.0786	1.0786	0.0010	0.09%
2025-01-27	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0786	1.0786	1.0767	1.0767	0.0019	0.18%
2025-01-22	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0774	1.0774	1.0776	1.0776	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0782	1.0782	1.0766	1.0766	0.0016	0.15%
2025-01-13	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0766	1.0766	1.0780	1.0780	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2025-01-09	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0798	1.0798	1.0809	1.0809	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2025-01-03	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2025-01-02	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0805	1.0805	1.0783	1.0783	0.0022	0.20%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%