博道和祥多元稳健债券A基金净值查询(017134)
今天最新净值
1.0680
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0415
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0719亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
今年以来,博道和祥多元稳健债券A(017134)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0019 |
-0.18% |
