国泰惠盈纯债债券C基金净值查询(016930)
今天最新净值
1.0677
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5697亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄志翔 茅利伟 李铭一
今年以来,国泰惠盈纯债债券C(016930)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0661 |
1.1111 |
1.0677 |
1.1127 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0677 |
1.1127 |
1.0680 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0680 |
1.1130 |
1.0674 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0674 |
1.1124 |
1.0656 |
1.1106 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0636 |
1.1086 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0635 |
1.1085 |
1.0638 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0640 |
1.1090 |
1.0616 |
1.1066 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0616 |
1.1066 |
1.0634 |
1.1084 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0634 |
1.1084 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0625 |
1.1075 |
1.0642 |
1.1092 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0642 |
1.1092 |
1.0646 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0646 |
1.1096 |
1.0659 |
1.1109 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0659 |
1.1109 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0654 |
1.1104 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016930 |
国泰惠盈纯债债券C |
1.0653 |
1.1103 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0034 |
0.32% |
