博时富泽金融债A(博时富泽金融债)基金净值查询(016914)
今天最新净值
1.0425
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0750亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈黎 王帅 何平
近一月博时富泽金融债A|博时富泽金融债基金净值查询
近一月,博时富泽金融债A(016914)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0414 |
1.0962 |
1.0425 |
1.0973 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0425 |
1.0973 |
1.0431 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0431 |
1.0979 |
1.0416 |
1.0964 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0416 |
1.0964 |
1.0406 |
1.0954 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0406 |
1.0954 |
1.0378 |
1.0926 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0381 |
1.0929 |
1.0381 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0388 |
1.0936 |
1.0383 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
016914 |
博时富泽金融债A |
1.0383 |
1.0931 |
1.0390 |
1.0938 |
-0.0007 |
-0.07% |
