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恒越均衡优选混合发起式C基金净值查询(016913)

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今天最新净值 0.8766 0.0072 0.8300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8480 0.0002 0.0268%
  • 累计净值：0.8766
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1653亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：王晓明
近半年恒越均衡优选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,恒越均衡优选混合发起式C(016913)基金累计收益率17.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8914 0.8914 0.8766 0.8766 0.0148 1.69%
2025-02-07 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8766 0.8766 0.8694 0.8694 0.0072 0.83%
2025-02-06 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8694 0.8694 0.8533 0.8533 0.0161 1.89%
2025-02-05 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8533 0.8533 0.8474 0.8474 0.0059 0.70%
2025-01-27 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8474 0.8474 0.8534 0.8534 -0.0060 -0.70%
2025-01-22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8508 0.8508 -0.0058 -0.68%
2025-01-14 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8406 0.8406 0.8165 0.8165 0.0241 2.95%
2025-01-13 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8165 0.8165 0.8187 0.8187 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8187 0.8187 0.8304 0.8304 -0.0117 -1.41%
2025-01-09 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8304 0.8304 0.8318 0.8318 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.0000 0.00%
2025-01-07 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8318 0.8318 0.8234 0.8234 0.0084 1.02%
2025-01-06 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8234 0.8234 0.8245 0.8245 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8245 0.8245 0.8368 0.8368 -0.0123 -1.47%
2025-01-02 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8368 0.8368 0.8544 0.8544 -0.0176 -2.06%
2024-12-31 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8544 0.8544 0.8681 0.8681 -0.0137 -1.58%
2024-12-26 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8675 0.8675 0.8632 0.8632 0.0043 0.50%
2024-12-25 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8632 0.8632 0.8678 0.8678 -0.0046 -0.53%
2024-12-24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8678 0.8678 0.8587 0.8587 0.0091 1.06%
2024-12-23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8587 0.8587 0.8714 0.8714 -0.0127 -1.46%
2024-12-20 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8714 0.8714 0.8654 0.8654 0.0060 0.69%
2024-12-19 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8654 0.8654 0.8616 0.8616 0.0038 0.44%
2024-12-18 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8616 0.8616 0.8595 0.8595 0.0021 0.24%
2024-12-17 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8595 0.8595 0.8796 0.8796 -0.0201 -2.29%
2024-12-16 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8796 0.8796 0.8795 0.8795 0.0001 0.01%
2024-12-13 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8795 0.8795 0.8938 0.8938 -0.0143 -1.60%
2024-12-12 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8938 0.8938 0.8859 0.8859 0.0079 0.89%
2024-12-11 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8859 0.8859 0.8797 0.8797 0.0062 0.70%
2024-12-10 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8797 0.8797 0.8760 0.8760 0.0037 0.42%
2024-12-09 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2024-12-06 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8750 0.8750 0.8683 0.8683 0.0067 0.77%
2024-12-05 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8683 0.8683 0.8629 0.8629 0.0054 0.63%
2024-12-04 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8629 0.8629 0.8728 0.8728 -0.0099 -1.13%
2024-12-03 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8728 0.8728 0.8717 0.8717 0.0011 0.13%
2024-12-02 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8717 0.8717 0.8601 0.8601 0.0116 1.35%
2024-11-29 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8601 0.8601 0.8490 0.8490 0.0111 1.31%
2024-11-28 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8490 0.8490 0.8492 0.8492 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8492 0.8492 0.8442 0.8442 0.0050 0.59%
2024-11-26 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8442 0.8442 0.8478 0.8478 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8478 0.8478 0.8408 0.8408 0.0070 0.83%
2024-11-22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8408 0.8408 0.8662 0.8662 -0.0254 -2.93%
2024-11-21 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8662 0.8662 0.8613 0.8613 0.0049 0.57%
2024-11-20 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8613 0.8613 0.8513 0.8513 0.0100 1.17%
2024-11-19 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8513 0.8513 0.8372 0.8372 0.0141 1.68%
2024-11-18 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8372 0.8372 0.8484 0.8484 -0.0112 -1.32%
2024-11-15 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8484 0.8484 0.8625 0.8625 -0.0141 -1.63%
2024-11-14 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8625 0.8625 0.8803 0.8803 -0.0178 -2.02%
2024-11-13 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8803 0.8803 0.8785 0.8785 0.0018 0.20%
2024-11-12 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8785 0.8785 0.8865 0.8865 -0.0080 -0.90%
2024-11-11 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8865 0.8865 0.8730 0.8730 0.0135 1.55%
2024-11-08 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8730 0.8730 0.8779 0.8779 -0.0049 -0.56%
2024-11-07 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8779 0.8779 0.8585 0.8585 0.0194 2.26%
2024-11-06 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8585 0.8585 0.8637 0.8637 -0.0052 -0.60%
2024-11-05 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8637 0.8637 0.8436 0.8436 0.0201 2.38%
2024-11-04 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8436 0.8436 0.8324 0.8324 0.0112 1.35%
2024-11-01 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8324 0.8324 0.8414 0.8414 -0.0090 -1.07%
2024-10-31 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8414 0.8414 0.8391 0.8391 0.0023 0.27%
2024-10-30 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8391 0.8391 0.8450 0.8450 -0.0059 -0.70%
2024-10-29 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8564 0.8564 -0.0114 -1.33%
2024-10-28 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8564 0.8564 0.8506 0.8506 0.0058 0.68%
2024-10-25 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8506 0.8506 0.8452 0.8452 0.0054 0.64%
2024-10-24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8452 0.8452 0.8499 0.8499 -0.0047 -0.55%
2024-10-23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8499 0.8499 0.8495 0.8495 0.0004 0.05%
2024-10-22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8495 0.8495 0.8427 0.8427 0.0068 0.81%
2024-10-21 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8427 0.8427 0.8380 0.8380 0.0047 0.56%
2024-10-18 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8380 0.8380 0.8150 0.8150 0.0230 2.82%
2024-10-17 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8150 0.8150 0.8205 0.8205 -0.0055 -0.67%
2024-10-16 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8205 0.8205 0.8242 0.8242 -0.0037 -0.45%
2024-10-15 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8242 0.8242 0.8424 0.8424 -0.0182 -2.16%
2024-10-14 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8424 0.8424 0.8257 0.8257 0.0167 2.02%
2024-10-11 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8257 0.8257 0.8480 0.8480 -0.0223 -2.63%
2024-10-10 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8480 0.8480 0.8455 0.8455 0.0025 0.30%
2024-10-09 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8455 0.8455 0.9070 0.9070 -0.0615 -6.78%
2024-10-08 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.9070 0.9070 0.8468 0.8468 0.0602 7.11%
2024-09-30 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8468 0.8468 0.7799 0.7799 0.0669 8.58%
2024-09-27 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7799 0.7799 0.7566 0.7566 0.0233 3.08%
2024-09-26 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7566 0.7566 0.7352 0.7352 0.0214 2.91%
2024-09-25 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7352 0.7352 0.7291 0.7291 0.0061 0.84%
2024-09-24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7291 0.7291 0.7087 0.7087 0.0204 2.88%
2024-09-23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7087 0.7087 0.7083 0.7083 0.0004 0.06%
2024-09-20 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7083 0.7083 0.7088 0.7088 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7088 0.7088 0.7038 0.7038 0.0050 0.71%
2024-09-18 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7038 0.7038 0.7027 0.7027 0.0011 0.16%
2024-09-13 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7027 0.7027 0.7045 0.7045 -0.0018 -0.26%
2024-09-12 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7045 0.7045 0.7067 0.7067 -0.0022 -0.31%
2024-09-11 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7067 0.7067 0.7092 0.7092 -0.0025 -0.35%
2024-09-10 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7092 0.7092 0.7061 0.7061 0.0031 0.44%
2024-09-09 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7061 0.7061 0.7106 0.7106 -0.0045 -0.63%
2024-09-06 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7106 0.7106 0.7199 0.7199 -0.0093 -1.29%
2024-09-05 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7199 0.7199 0.7180 0.7180 0.0019 0.26%
2024-09-04 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7180 0.7180 0.7228 0.7228 -0.0048 -0.66%
2024-09-03 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7228 0.7228 0.7205 0.7205 0.0023 0.32%
2024-09-02 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7205 0.7205 0.7299 0.7299 -0.0094 -1.29%
2024-08-30 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7299 0.7299 0.7214 0.7214 0.0085 1.18%
2024-08-29 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7214 0.7214 0.7226 0.7226 -0.0012 -0.17%
2024-08-28 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7226 0.7226 0.7234 0.7234 -0.0008 -0.11%
2024-08-27 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7234 0.7234 0.7277 0.7277 -0.0043 -0.59%
2024-08-26 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7277 0.7277 0.7270 0.7270 0.0007 0.10%
2024-08-23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14%
2024-08-22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7260 0.7260 0.7279 0.7279 -0.0019 -0.26%
2024-08-21 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7279 0.7279 0.7285 0.7285 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7285 0.7285 0.7355 0.7355 -0.0070 -0.95%
2024-08-19 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7355 0.7355 0.7329 0.7329 0.0026 0.35%
2024-08-16 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7329 0.7329 0.7318 0.7318 0.0011 0.15%
2024-08-15 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7318 0.7318 0.7279 0.7279 0.0039 0.54%
2024-08-14 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7279 0.7279 0.7326 0.7326 -0.0047 -0.64%
2024-08-13 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7326 0.7326 0.7287 0.7287 0.0039 0.54%
2024-08-12 016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.7287 0.7287 0.7300 0.7300 -0.0013 -0.18%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7684 0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7606 0.94%
恒越均衡优选混合发起式C 0.8478 0.83%
恒越均衡优选混合发起式A 0.8566 0.82%
恒越医疗健康精选混合A 0.5836 0.64%
恒越医疗健康精选混合C 0.5736 0.63%
恒越成长精选混合A 0.5347 0.36%
恒越成长精选混合C 0.5287 0.36%
恒越嘉鑫债券A 1.1053 0.31%
恒越嘉鑫债券C 1.0971 0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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