景顺长城品质投资混合C基金净值查询(016906)
今天最新净值
3.0140
-0.0310 -1.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.9027
-0.0273 -0.9321%
- 累计净值：3.0140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3957亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：詹成
今年以来,景顺长城品质投资混合C(016906)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
3.0140 |
3.0140 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0310 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
3.0390 |
3.0390 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0760 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0350 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9610 |
2.9610 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9640 |
2.9640 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0390 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0190 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
016906 |
景顺长城品质投资混合C |
2.9300 |
2.9300 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0710 |
-2.37% |
