诺德兴新趋势混合A(诺德兴新趋势A)基金净值查询(016772)
今天最新净值
0.8094
0.0007 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7992
0.0041 0.5201%
- 累计净值：0.8094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3775亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：Yi Xie
近一月诺德兴新趋势混合A|诺德兴新趋势A基金净值查询
近一月,诺德兴新趋势混合A(016772)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0079 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0096 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.7912 |
0.7912 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0096 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0192 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0008 |
0.10% |
